Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$2240만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$285만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$179만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$132만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$269만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$204만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$179만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$171만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.84% |
| 2 | 기타 | 22.86% |
| 3 | 소재 | 10.82% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 산업재 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
US$861억
| US$2327만 | 9.01% |
+209,033
| 신규 | +US$2240만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6692억
| US$1290만 | 5% |
128,179
+910
| +0.7% | +US$9.18만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
APA Corp
APA
US$152억
| US$885만 | 3.43% |
87,969
+31,415
| +56% | +US$285만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$872만 | 3.38% |
86,092
+1,043
| +1% | +US$10.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$798억
| US$732만 | 2.84% |
187,112
+11,970
| +7% | +US$44.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$654만 | 2.53% |
191,581
-49,832
| -21% | -US$179만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4103억
| US$588만 | 2.28% |
45,039
+1,317
| +3% | +US$16.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6825억
| US$538만 | 2.08% |
52,878
-207
| -0.4% | -US$2.04만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WFM
9
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$491만 | 1.9% |
127,048
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$436만 | 1.69% |
16,713
+213
| +1% | +US$5.33만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$168억
| US$360만 | 1.39% |
59,909
+2,137
| +4% | +US$12.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$2631억
| US$357만 | 1.38% |
32,849
+924
| +3% | +US$9.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6769억
| US$348만 | 1.35% |
33,274
+1,747
| +6% | +US$17.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$343만 | 1.33% |
80,540
+1,242
| +2% | +US$5.23만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$337만 | 1.3% |
55,330
+773
| +1% | +US$4.54만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1344억
| US$325만 | 1.26% |
25,404
+400
| +2% | +US$4.97만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$168억
| US$317만 | 1.23% |
141,172
-30,000
| -18% | -US$57.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$197억
| US$301만 | 1.16% |
34,736
+475
| +1% | +US$4.01만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$298만 | 1.16% |
54,064
+2,107
| +4% | +US$11.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7921억
| US$297만 | 1.15% |
15,167
+4,701
| +45% | +US$89.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1361억
| US$286만 | 1.11% |
22,505
+752
| +3% | +US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1269억
| US$282만 | 1.09% |
67,133
+3,031
| +5% | +US$12.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2598억
| US$273만 | 1.06% |
16,307
+648
| +4% | +US$10.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1659억
| US$272만 | 1.05% |
96,696
+3,736
| +4% | +US$10.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$970억
| US$258만 | 1% |
21,581
+848
| +4% | +US$10만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$2.58억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$3059만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 98개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ecolab 주식으로, 209,033주를 보유했으며 가치는 US$2327만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Segment Wealth Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$2327만 상당의 209,033주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2014년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2014년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 34% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2014년 7월 28일에 제출된 Segment Wealth Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.