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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
8.84%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
+138.79%
10년 예상 수익률
+449.02%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$5622만
(+18%)
자금 흐름
+US$5080만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.68%
보유액
216
신규
37
증가
113
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1773만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$330만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$221만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$250만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$168만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$137만 |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$105만 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.77% |
| 2 | 금융 | 15.6% |
| 3 | 정보기술 | 11.57% |
| 4 | 에너지 | 11.42% |
| 5 | 필수소비재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1808만 | 4.98% |
+71
| 신규 | +US$1773만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1503만 | 4.14% |
129,065
+3,883
| +3% | +US$44.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1051만 | 2.89% |
43,465
+5,781
| +15% | +US$139만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$917만 | 2.53% |
66,615
+208
| +0.3% | +US$2.86만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$884만 | 2.43% |
71,010
+1,760
| +3% | +US$21.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$838만 | 2.31% |
26,390
-690
| -3% | -US$21.7만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$747만 | 2.06% |
301,824
+33,332
| +12% | +US$90.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$732만 | 2.02% |
90,693
-16,767
| -16% | -US$137만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1219억
| US$642만 | 1.77% |
86,279
+3,442
| +4% | +US$25.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$565만 | 1.56% |
42,718
+3,650
| +9% | +US$46.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$554만 | 1.53% |
153,904
+14,168
| +10% | +US$52.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$553만 | 1.52% |
51,753
-370
| -0.7% | -US$3.93만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$199억
| US$509만 | 1.4% |
91,254
-19,471
| -18% | -US$105만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
WFM
14
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$491만 | 1.35% |
116,648
-10,100
| -8% | -US$36.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$891억
| US$479만 | 1.32% |
27,538
+1,774
| +7% | +US$29.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$456만 | 1.25% |
181,642
+1
| +0% | +US$24 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$443만 | 1.22% |
48,440
+6,683
| +16% | +US$57.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$434만 | 1.19% |
28,312
+2,543
| +10% | +US$36.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3168억
| US$433만 | 1.19% |
28,248
+1,895
| +7% | +US$29.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$430만 | 1.18% |
134,920
+13,808
| +11% | +US$43.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$417만 | 1.15% |
18,789
+761
| +4% | +US$16.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
APA Corp
APA
US$179억
| US$405만 | 1.12% |
84,498
+125
| +0.1% | +US$6.16천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Marsh
MRSH
US$914억
| US$391만 | 1.08% |
50,164
+1,836
| +4% | +US$13.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$384만 | 1.06% |
55,743
+8,905
| +19% | +US$61.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$371만 | 1.02% |
53,110
+2,420
| +5% | +US$16.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Segment Wealth Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$3.63억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.07억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$5080만 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 71주를 보유했으며 가치는 US$1808만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Mills 주식으로, 보유분을 추정 US$168만 규모 줄였어요.
- Segment Wealth Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$1808만 상당의 71주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2017년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Mills이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2017년 2분기에 Weingarten Realty Investors 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 27% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Segment Wealth Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.