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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
8.84%
推定1年リターン
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+107.88%
5年予想リターン
+138.79%
10年間の推定リターン
+449.02%
AUM
$3.63億
運用資産残高の伸び率
+$5622万
(+18%)
資金フロー
+$5080万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.68%
保有額
216
新規
37
買い増し
113
減少
27
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$1773万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$330万 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$263万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$221万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+$250万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$168万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$137万 |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+$105万 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.77% |
| 2 | 金融 | 15.6% |
| 3 | 情報技術 | 11.57% |
| 4 | エネルギー | 11.42% |
| 5 | 生活必需品 | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $1808万 | 4.98% |
+71
| 新規 | +$1773万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1503万 | 4.14% |
129,065
+3,883
| +3% | +$44.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $1051万 | 2.89% |
43,465
+5,781
| +15% | +$139万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4573億
| $917万 | 2.53% |
66,615
+208
| +0.3% | +$2.86万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6855億
| $884万 | 2.43% |
71,010
+1,760
| +3% | +$21.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $838万 | 2.31% |
26,390
-690
| -3% | -$21.7万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $747万 | 2.06% |
301,824
+33,332
| +12% | +$90.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$6713億
| $732万 | 2.02% |
90,693
-16,767
| -16% | -$137万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1268億
| $642万 | 1.77% |
86,279
+3,442
| +4% | +$25.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6766億
| $565万 | 1.56% |
42,718
+3,650
| +9% | +$46.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.08兆
| $554万 | 1.53% |
153,904
+14,168
| +10% | +$52.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $553万 | 1.52% |
51,753
-370
| -0.7% | -$3.93万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
$172億
| $509万 | 1.4% |
91,254
-19,471
| -18% | -$105万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
WFM
14
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $491万 | 1.35% |
116,648
-10,100
| -8% | -$36.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
3M
MMM
$978億
| $479万 | 1.32% |
27,538
+1,774
| +7% | +$29.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $456万 | 1.25% |
181,642
+1
| +0% | +$24 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9095億
| $443万 | 1.22% |
48,440
+6,683
| +16% | +$57.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
McDonald's
MCD
$1987億
| $434万 | 1.19% |
28,312
+2,543
| +10% | +$36.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3501億
| $433万 | 1.19% |
28,248
+1,895
| +7% | +$29.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1671億
| $430万 | 1.18% |
134,920
+13,808
| +11% | +$43.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2623億
| $417万 | 1.15% |
18,789
+761
| +4% | +$16.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
APA Corp
APA
$152億
| $405万 | 1.12% |
84,498
+125
| +0.1% | +$6,161 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Marsh
MRSH
$986億
| $391万 | 1.08% |
50,164
+1,836
| +4% | +$13.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $384万 | 1.06% |
55,743
+8,905
| +19% | +$61.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.3億
| $371万 | 1.02% |
53,110
+2,420
| +5% | +$16.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Segment Wealth Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは216銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$3.07億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Segment Wealth Managementは2017年第2四半期に純新規資金として$5080万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち113銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は71株、評価額は$1808万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Millsで、推定$168万相当を売却しました。
- Segment Wealth Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は71株、評価額は$1808万でした。
- Segment Wealth Managementは2017年第2四半期にPhilip Morrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- Segment Wealth Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Millsで、推定$168万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2017年第2四半期にWeingarten Realty Investorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの27%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2017年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.63億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。