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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.21億 | 6.27% |
326,748
+6,241
| +2% | +$223万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8187万 | 4.25% |
163,605
-378
| -0.2% | -$18.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
GE Vernova
GEV
$2453億
| $6995万 | 3.63% |
59,538
-1,711
| -3% | -$175万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6414万 | 3.33% |
169,801
-2,564
| -1% | -$103万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5649万 | 2.93% |
76,710
+873
| +1% | +$60.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
ASML
ASML
$6305億
| $5058万 | 2.62% |
25,422
+40
| +0.2% | +$6.37万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4854万 | 2.52% |
242,587
+1,255
| +0.5% | +$25.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4425万 | 2.3% |
152,914
+1,122
| +0.7% | +$32.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4344万 | 2.25% |
40,795
-495
| -1% | -$43.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3239万 | 1.68% |
90,647
-997
| -1% | -$35.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2921万 | 1.51% |
39
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2871万 | 1.49% |
253,512
+329
| +0.1% | +$4.08万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2826万 | 1.47% |
321,618
+23,490
| +8% | +$200万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2812万 | 1.46% |
205,639
+1,402
| +0.7% | +$21万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2725万 | 1.41% |
73,059
+854
| +1% | +$34.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $2709万 | 1.41% |
27,693
-24
| -0.1% | -$2.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Amphenol
APH
$1957億
| $2687万 | 1.39% |
304,768
+4,412
| +1% | +$31.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2532万 | 1.31% |
33,912
+160
| +0.5% | +$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Garmin
GRMN
$549億
| $2499万 | 1.3% |
105,219
+718
| +0.7% | +$17.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $2494万 | 1.29% |
83,685
+487
| +0.6% | +$13.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $2343万 | 1.22% |
68,283
+1,812
| +3% | +$58.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $2330万 | 1.21% |
91,147
+874
| +1% | +$21.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
McKesson
MCK
$1172億
| $2296万 | 1.19% |
30,383
+110
| +0.4% | +$8.72万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2246万 | 1.16% |
22,204
+326
| +1% | +$31.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Marriott International
MAR
$1012億
| $2210万 | 1.15% |
59,636
+185
| +0.3% | +$6.82万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。