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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
S&P Global
SPGI
$1261億
| $2187万 | 1.13% |
53,690
+6
| +0% | +$2,534 |
2017 Q3
35四半期
|
|
27
Allstate
ALL
$624億
| $2119万 | 1.1% |
89,061
+941
| +1% | +$20.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
28
Costco
COST
$4411億
| $2037万 | 1.06% |
21,774
+190
| +0.9% | +$18.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
29
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$51億
| $1979万 | 1.03% |
267,031
+12,138
| +5% | +$86.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $1876万 | 0.97% |
57,319
+819
| +1% | +$25.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$118億
| $1872万 | 0.97% |
305,742
+12,750
| +4% | +$77.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $1867万 | 0.97% |
15,564
+312
| +2% | +$31.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
33
TSMC
TSM
$2.18兆
| $1852万 | 0.96% |
38,774
+24,525
| +172% | +$995万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
Stryker
SYK
$1143億
| $1787万 | 0.93% |
56,773
+2,028
| +4% | +$63.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3092億
| $1774万 | 0.92% |
50,294
+1,114
| +2% | +$36.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Cintas
CTAS
$843億
| $1751万 | 0.91% |
102,939
+2,178
| +2% | +$37.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
37
Union Pacific
UNP
$1705億
| $1708万 | 0.89% |
62,804
+1,147
| +2% | +$30.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Motorola Solutions
MSI
$759億
| $1700万 | 0.88% |
40,938
+949
| +2% | +$39.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
39
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1688万 | 0.88% |
111,444
+2,351
| +2% | +$37.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
EOG Resources
EOG
$827億
| $1673万 | 0.87% |
128,973
+1,027
| +0.8% | +$14万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $1660万 | 0.86% |
48,224
+1,266
| +3% | +$40.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $1589万 | 0.82% |
44,982
+243
| +0.5% | +$8.68万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
43
McDonald's
MCD
$1717億
| $1556万 | 0.81% |
57,577
+1,112
| +2% | +$31.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$296億
| $1506万 | 0.78% |
61,166
+712
| +1% | +$16.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $1492万 | 0.77% |
26,484
+670
| +3% | +$41万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
46
Carrier Global
CARR
$455億
| $1476万 | 0.77% |
201,193
+4,855
| +2% | +$31.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
Marsh
MRSH
$900億
| $1431万 | 0.74% |
85,875
+2,727
| +3% | +$45.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $1373万 | 0.71% |
61,292
+991
| +2% | +$21.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $1316万 | 0.68% |
152,766
-30
| -0% | -$2,524 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
Danaher
DHR
$1578億
| $1248万 | 0.65% |
65,506
+2,224
| +4% | +$40.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。