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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.3億
週轉率
5.33%
1年估算報酬率
29.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.01%
1年估算報酬率
+29.24%
3年估算報酬率
+101.89%
5年估算報酬率
+135.83%
10年估算報酬率
+454.56%
AUM
US$19.3億
AUM 成長
+US$2.23億
(+13%)
資金流向
+US$2601萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.77%
持股
319
新
10
增持
153
減碼
76
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463萬 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.3% |
| 2 | 資訊科技 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 工業 | 12.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
S&P Global
SPGI
US$1325億
| US$2187萬 | 1.13% |
53,690
+6
| +0% | +US$2,534 |
2017 Q3
35個季度
|
|
27
Allstate
ALL
US$641億
| US$2119萬 | 1.1% |
89,061
+941
| +1% | +US$20.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
28
Costco
COST
US$4449億
| US$2037萬 | 1.06% |
21,774
+190
| +0.9% | +US$18.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
29
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.2億
| US$1979萬 | 1.03% |
267,031
+12,138
| +5% | +US$86.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8829億
| US$1876萬 | 0.97% |
57,319
+819
| +1% | +US$25.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115億
| US$1872萬 | 0.97% |
305,742
+12,750
| +4% | +US$77.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$1867萬 | 0.97% |
15,564
+312
| +2% | +US$31.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.16兆
| US$1852萬 | 0.96% |
38,774
+24,525
| +172% | +US$995萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
Stryker
SYK
US$1183億
| US$1787萬 | 0.93% |
56,773
+2,028
| +4% | +US$63.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
35
Home Depot
HD
US$3190億
| US$1774萬 | 0.92% |
50,294
+1,114
| +2% | +US$36.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Cintas
CTAS
US$890億
| US$1751萬 | 0.91% |
102,939
+2,178
| +2% | +US$37.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$1747億
| US$1708萬 | 0.89% |
62,804
+1,147
| +2% | +US$30.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
Motorola Solutions
MSI
US$793億
| US$1700萬 | 0.88% |
40,938
+949
| +2% | +US$39.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$1688萬 | 0.88% |
111,444
+2,351
| +2% | +US$37.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
EOG Resources
EOG
US$857億
| US$1673萬 | 0.87% |
128,973
+1,027
| +0.8% | +US$14萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
US$823億
| US$1660萬 | 0.86% |
48,224
+1,266
| +3% | +US$40.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89兆
| US$1589萬 | 0.82% |
44,982
+243
| +0.5% | +US$8.68萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
43
McDonald's
MCD
US$1754億
| US$1556萬 | 0.81% |
57,577
+1,112
| +2% | +US$31.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$1506萬 | 0.78% |
61,166
+712
| +1% | +US$16.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1492萬 | 0.77% |
26,484
+670
| +3% | +US$41萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
46
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$1476萬 | 0.77% |
201,193
+4,855
| +2% | +US$31.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
47
Marsh
MRSH
US$943億
| US$1431萬 | 0.74% |
85,875
+2,727
| +3% | +US$45.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$1211億
| US$1373萬 | 0.71% |
61,292
+991
| +2% | +US$21.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2244億
| US$1316萬 | 0.68% |
152,766
-30
| -0% | -US$2,524 |
2013 Q2
52個季度
|
|
50
Danaher
DHR
US$1603億
| US$1248萬 | 0.65% |
65,506
+2,224
| +4% | +US$40.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Segment Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Segment Wealth Management持有319個部位，價值US$19.3億，較前一季的US$17億增加13%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Segment Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加153檔、減碼76檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共12,211股，價值US$801萬。 最大的一筆賣出是Intuit，估計金額為US$1029萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進12,211股，價值US$801萬。
- Segment Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P International Developed Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$1037萬。
- Segment Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF，估計減持了US$525萬。
- Segment Wealth Management於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$1029萬。
- 在2026年第2季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.3億，前十大持股占32%。
- Segment Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$19.3億。
根據Segment Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。