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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
8.84%
1年估算報酬率
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
+138.79%
10年估算報酬率
+449.02%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1286萬
(+0.67%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
328
新
16
增持
104
減碼
100
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
3M
MMM
US$947億
| US$22.2萬 | 0.01% |
1,350
-78
| -5% | -US$1.33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
302
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.6億
| US$22.1萬 | 0.01% |
11,300
+220
| +2% | +US$4,441 |
2026 Q1
2個季度
|
|
303
MetLife
MET
US$645億
| US$22萬 | 0.01% |
+2,338
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
304
Valmont Industries
VMI
US$80.6億
| US$22萬 | 0.01% |
475
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
305
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2億
| US$21.8萬 | 0.01% |
2,130
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
306
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
US$2932萬
| US$21.4萬 | 0.01% |
+8,750
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
307
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$21.3萬 | 0.01% |
2,490
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
308
Interactive Brokers
IBKR
US$371億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+2,476
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
309
Eaton
ETN
US$1371億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+487
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
310
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+2,345
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
311
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$20.9萬 | 0.01% |
3,860
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
312
Target
TGT
US$733億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+1,291
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
313
Ford
F
US$476億
| US$12.3萬 | 0.01% |
10,188
-4,300
| -30% | -US$5.96萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
314
United States Antimony
UAMY
US$4.62億
| US$10.1萬 | 0.01% |
24,300
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
315
買權
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$4.57萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
316
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.5億
| – | – |
-1,700
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – |
|
317
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| – | – |
-4,704
| 已平倉 | -US$34.5萬 | – |
|
318
Cigna
CI
US$783億
| – | – |
-910
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
319
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6億
| – | – |
-30,550
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
320
Humana
HUM
US$540億
| – | – |
-504
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
321
IBM
IBM
US$2336億
| – | – |
-858
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
|
322
Mercado Libre
MELI
US$756億
| – | – |
-1,027
| 已平倉 | -US$174萬 | – |
|
323
Altria Group
MO
US$1308億
| – | – |
-4,043
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
324
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378億
| – | – |
-5,906
| 已平倉 | -US$47.9萬 | – |
|
|
325
Ferrari
RACE
US$720億
| – | – |
-6,566
| 已平倉 | -US$244萬 | – |
|
相似基金
PGP
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。