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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $22.7万 | 0.01% |
+1,700
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
302
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $21.9万 | 0.01% |
2,376
-88
| -4% | -$8,025 |
2025 Q2
4四半期
|
|
303
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $21.7万 | 0.01% |
3,860
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
304
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.2億
| $21万 | 0.01% |
+2,130
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
305
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $20.5万 | 0.01% |
+2,480
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
306
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $20.3万 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
307
Ford
F
$463億
| $20.1万 | 0.01% |
+14,488
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
308
Astera Labs
ALAB
$446億
| $20.1万 | 0.01% |
+416
| 新規 | +$11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
309
Humana
HUM
$507億
| $20万 | 0.01% |
+504
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
310
United States Antimony
UAMY
$4.58億
| $17.6万 | 0.01% |
24,300
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
311
Crescent Energy
CRGY
$58.4億
| $15万 | 0.01% |
15,255
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
312
コール
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $4万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
313
Alphatec Holdings
ATEC
$17.2億
| – | – |
-10,108
| 解消 | -$11万 | – |
|
314
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| – | – |
-14,730
| 解消 | -$143万 | – |
|
|
315
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-122,649
| 解消 | -$431万 | – |
|
316
Honeywell
HON
$701億
| – | – |
-1,749
| 解消 | -$39.5万 | – |
|
|
317
Intuit
INTU
$918億
| – | – |
-23,796
| 解消 | -$1029万 | – |
|
|
318
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| – | – |
-65,325
| 解消 | -$463万 | – |
|
319
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| – | – |
-11,500
| 解消 | -$70.4万 | – |
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。