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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,56 Mrd. $
| 226.525 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +214.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 219.234 $ | 0,01 % |
2.376
-88
| -4 % | -8.025 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
303
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 216.778 $ | 0,01 % |
3.860
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
| 209.549 $ | 0,01 % |
+2.130
| Neu | +200.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 205.443 $ | 0,01 % |
+2.480
| Neu | +197.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 202.676 $ | 0,01 % |
1.350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 201.383 $ | 0,01 % |
+14.488
| Neu | +195.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Astera Labs
ALAB
49,4 Mrd. $
| 200.936 $ | 0,01 % |
+416
| Neu | +110.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 200.199 $ | 0,01 % |
+504
| Neu | +143.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
United States Antimony
UAMY
467 Mio. $
| 176.418 $ | 0,01 % |
24.300
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
311
Crescent Energy
CRGY
5,71 Mrd. $
| 149.804 $ | 0,01 % |
15.255
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
CALL
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 40.018 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
313
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| – | – |
-10.108
| Geschlossen | -109.975 $ | – |
|
314
AngloGold Ashanti
AU
45,9 Mrd. $
| – | – |
-14.730
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
|
315
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-122.649
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
316
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| – | – |
-1.749
| Geschlossen | -395.326 $ | – |
|
|
317
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| – | – |
-23.796
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
|
318
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
| – | – |
-65.325
| Geschlossen | -4,63 Mio. $ | – |
|
319
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -704.490 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .