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Atwood & Palmer Portfolio-Positionen
AUM
1,95 Mrd. $
Umschlag
9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+334,52 %
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,5 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+69,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,1 %
Position
522
Neu
25
Aufgestockt
98
Reduziert
65
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+1,73 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+972.529 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,2 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,8 % |
| 5 | Industrie | 7,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 80,8 Mio. $ | 4,15 % |
237.063
+518
| +0,2 % | +178.564 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 4,11 % |
428.247
-8.012
| -2 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 3,65 % |
789.054
+17.592
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 3,3 % |
683.140
+8.623
| +1 % | +802.126 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 3,2 % |
766.834
+34.715
| +5 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 3,17 % |
1.224.066
+53.867
| +5 % | +2,73 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
7
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
478 Mio. $
| 61 Mio. $ | 3,13 % |
1.195.708
+28.803
| +2 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 2,95 % |
57.475
-1.147
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 2,75 % |
496.901
-9.681
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 2,69 % |
351.309
+1.069
| +0,3 % | +149.988 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 2,62 % |
194.803
-960
| -0,5 % | -246.107 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
308 Mio. $
| 44,3 Mio. $ | 2,27 % |
2.153.188
+104.210
| +5 % | +2,16 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 42,3 Mio. $ | 2,17 % |
126.960
-112
| -0,1 % | -35.974 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 2,15 % |
826.018
-12.788
| -2 % | -711.450 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 2,13 % |
520.568
+12.400
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,03 % |
58.434
+3.688
| +7 % | +2,19 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
135 Mio. $
| 39,1 Mio. $ | 2,01 % |
802.739
+17.675
| +2 % | +890.079 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,94 % |
76.665
-605
| -0,8 % | -325.153 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,94 % |
755.491
+39.515
| +6 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35 Mio. $ | 1,8 % |
153.289
+1.613
| +1 % | +345.819 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,77 % |
67.821
-174
| -0,3 % | -95.644 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,7 % |
60.976
-503
| -0,8 % | -260.072 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,69 % |
59.832
+99
| +0,2 % | +55.662 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,68 % |
157.889
+21
| +0 % | +4.364 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
25
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,67 % |
267.358
+8.376
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atwood & Palmer für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atwood & Palmer 522 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Atwood & Palmer investierte 69,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 114.090 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atwood & Palmer im Q3 2026 war BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 114.090 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
- Atwood & Palmer hat seine Position in Houlihan Lokey in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atwood & Palmer im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
- Atwood & Palmer hat seine Position in Cadence Design Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 189.537 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atwood & Palmer machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
- Atwood & Palmer eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atwood & Palmer stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Atwood & Palmer für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .