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Rebalance

Rebalance Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 5,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
Kapitalfluss
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,64 %
Position
105
Neu
4
Aufgestockt
53
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+16,7 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,7 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+8,18 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+6,27 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+13,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+11,3 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+9,6 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,13 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,95 %
2 Technologie 0,51 %
3 Finanzwesen 0,25 %
4 Gesundheitswesen 0,08 %
5 Industrie 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
427 Mio. $ 22,37 %
14.738.453
-344.034
-2 % -9,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
260 Mio. $ 13,64 %
703.210
-37.346
-5 % -13,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
200 Mio. $ 10,46 %
7.208.057
+303.407
+4 % +8,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
161 Mio. $ 8,45 %
1.629.077
+168.779
+12 % +16,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
118 Mio. $ 6,21 %
1.661.823
+71.931
+5 % +5,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
98,7 Mio. $ 5,17 %
1.193.980
+117.010
+11 % +9,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
83,3 Mio. $ 4,37 %
2.298.258
+113.863
+5 % +4,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
USHY-Symbol
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
70,6 Mio. $ 3,7 %
1.907.564
+169.330
+10 % +6,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
60,7 Mio. $ 3,18 %
409.017
-15.513
-4 % -2,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
59,2 Mio. $ 3,1 %
613.696
+29.401
+5 % +2,81 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
41,7 Mio. $ 2,19 %
699.190
+43.975
+7 % +2,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,55 %
187.487
-11.601
-6 % -1,81 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,06 %
200.771
-112.888
-36 % -11,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,96 %
248.432
+27.805
+13 % +2,04 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IBDS-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,91 %
714.290
-45.132
-6 % -1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDR-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,9 %
711.980
-48.405
-6 % -1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDT-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,9 %
682.885
-40.396
-6 % -1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,58 %
113.432
+8.465
+8 % +836.743 $
2022 Q4
14 Quartale
IBDU-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,56 %
458.533
+5.515
+1 % +127.841 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDV-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,55 %
483.987
+5.966
+1 % +130.153 $
2025 Q4
2 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,54 %
24.185
-559
-2 % -230.303 $
2022 Q4
14 Quartale
IGIB-Symbol
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,53 %
189.127
+17.968
+10 % +954.999 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,48 %
73.190
-1.962
-3 % -236.526 $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,44 %
34.593
-48
-0,1 % -11.181 $
2022 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,39 %
93.502
+4.890
+6 % +391.160 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Foster Victor Wealth Advisors
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PDT Partners
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Portfolio-Rückblick von Rebalance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rebalance 105 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rebalance für Q2 2026 weist 4 neu, 53 erhöht, 29 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 1.804 Aktien im Wert von 278.258 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rebalance im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 1.804 Aktien im Wert von 278.258 $.
  • Rebalance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rebalance im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.302 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rebalance machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Rebalance eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rebalance stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rebalance für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .