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Rebalance 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
5.71%
1年估算報酬率
16.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.97%
1年估算報酬率
+16.23%
3年估算報酬率
+43.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$1.86億
(+11%)
資金流向
+US$1925萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.64%
持股
105
新
4
增持
53
減碼
29
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1670萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$967萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$818萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$627萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$501萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1335萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1135萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$963萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$213萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.95% |
| 2 | 科技 | 0.51% |
| 3 | 金融 | 0.25% |
| 4 | 醫療保健 | 0.08% |
| 5 | 工業 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$4.27億 | 22.37% |
14,738,453
-344,034
| -2% | -US$963萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.6億 | 13.64% |
703,210
-37,346
| -5% | -US$1335萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2億 | 10.46% |
7,208,057
+303,407
| +4% | +US$818萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.61億 | 8.45% |
1,629,077
+168,779
| +12% | +US$1670萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.18億 | 6.21% |
1,661,823
+71,931
| +5% | +US$501萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$9868萬 | 5.17% |
1,193,980
+117,010
| +11% | +US$967萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$8333萬 | 4.37% |
2,298,258
+113,863
| +5% | +US$407萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$7062萬 | 3.7% |
1,907,564
+169,330
| +10% | +US$627萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6066萬 | 3.18% |
409,017
-15,513
| -4% | -US$213萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$5918萬 | 3.1% |
613,696
+29,401
| +5% | +US$281萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4173萬 | 2.19% |
699,190
+43,975
| +7% | +US$258萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2963萬 | 1.55% |
187,487
-11,601
| -6% | -US$181萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2021萬 | 1.06% |
200,771
-112,888
| -36% | -US$1135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1824萬 | 0.96% |
248,432
+27,805
| +13% | +US$204萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$1730萬 | 0.91% |
714,290
-45,132
| -6% | -US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$1725萬 | 0.9% |
711,980
-48,405
| -6% | -US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$1724萬 | 0.9% |
682,885
-40,396
| -6% | -US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1114萬 | 0.58% |
113,432
+8,465
| +8% | +US$83.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$1062萬 | 0.56% |
458,533
+5,515
| +1% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$1055萬 | 0.55% |
483,987
+5,966
| +1% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1031萬 | 0.54% |
24,185
-559
| -2% | -US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1006萬 | 0.53% |
189,127
+17,968
| +10% | +US$95.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$909萬 | 0.48% |
73,190
-1,962
| -3% | -US$23.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$839萬 | 0.44% |
34,593
-48
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$748萬 | 0.39% |
93,502
+4,890
| +6% | +US$39.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Rebalance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rebalance持有105個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$17.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Rebalance的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加53檔、減碼29檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF：共1,804股，價值US$27.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$1335萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和金融。
- Rebalance在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF：共買進1,804股，價值US$27.8萬。
- Rebalance在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1670萬。
- Rebalance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1335萬。
- Rebalance於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第2季，Rebalance的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占81%。
- Rebalance在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Rebalance的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$19.1億。
根據Rebalance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。