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Rebalance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
5.71%
推定1年リターン
16.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.97%
1年予想リターン
+16.23%
3年間の予想リターン
+43.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.86億
(+11%)
資金フロー
+$1925万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.64%
保有額
105
新規
4
買い増し
53
減少
29
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1670万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$967万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$818万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$627万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$501万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1335万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1135万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$963万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$213万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.95% |
| 2 | 情報技術 | 0.51% |
| 3 | 金融 | 0.25% |
| 4 | ヘルスケア | 0.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $4.27億 | 22.37% |
14,738,453
-344,034
| -2% | -$963万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.6億 | 13.64% |
703,210
-37,346
| -5% | -$1335万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2億 | 10.46% |
7,208,057
+303,407
| +4% | +$818万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.61億 | 8.45% |
1,629,077
+168,779
| +12% | +$1670万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.18億 | 6.21% |
1,661,823
+71,931
| +5% | +$501万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $9868万 | 5.17% |
1,193,980
+117,010
| +11% | +$967万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $8333万 | 4.37% |
2,298,258
+113,863
| +5% | +$407万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $7062万 | 3.7% |
1,907,564
+169,330
| +10% | +$627万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $6066万 | 3.18% |
409,017
-15,513
| -4% | -$213万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $5918万 | 3.1% |
613,696
+29,401
| +5% | +$281万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4173万 | 2.19% |
699,190
+43,975
| +7% | +$258万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2963万 | 1.55% |
187,487
-11,601
| -6% | -$181万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2021万 | 1.06% |
200,771
-112,888
| -36% | -$1135万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1824万 | 0.96% |
248,432
+27,805
| +13% | +$204万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $1730万 | 0.91% |
714,290
-45,132
| -6% | -$109万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $1725万 | 0.9% |
711,980
-48,405
| -6% | -$117万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $1724万 | 0.9% |
682,885
-40,396
| -6% | -$102万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1114万 | 0.58% |
113,432
+8,465
| +8% | +$83.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $1062万 | 0.56% |
458,533
+5,515
| +1% | +$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $1055万 | 0.55% |
483,987
+5,966
| +1% | +$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1031万 | 0.54% |
24,185
-559
| -2% | -$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1006万 | 0.53% |
189,127
+17,968
| +10% | +$95.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $909万 | 0.48% |
73,190
-1,962
| -3% | -$23.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $839万 | 0.44% |
34,593
-48
| -0.1% | -$1.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $748万 | 0.39% |
93,502
+4,890
| +6% | +$39.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Rebalanceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rebalanceは105銘柄を保有し、保有額は$19.1億でした。前四半期の$17.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Rebalanceの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、53件増加しました、29件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFで、保有株数は1,804株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$1335万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Rebalanceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFで、株数は1,804株、評価額は$27.8万でした。
- Rebalanceは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1670万でした。
- Rebalanceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$1335万相当を減らしました。
- Rebalanceは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rebalanceの上位10銘柄は、運用資産総額$19.1億のポートフォリオの81%を占めています。
- Rebalanceは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Rebalanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$19.1億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のRebalanceの 13F報告書 に基づいています。