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Atwood & Palmer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.5億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.52%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+89.99%
5年予想リターン
+100.77%
10年間の推定リターン
+334.52%
AUM
$19.5億
運用資産残高の伸び率
+$7255万
(+3.9%)
資金フロー
+$6973万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.1%
保有額
522
新規
25
買い増し
98
減少
65
解消
26
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$1431万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$1330万 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+$546万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$454万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$284万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$173万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$128万 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+$122万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$109万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.2% |
| 2 | 情報技術 | 19.41% |
| 3 | ヘルスケア | 13.1% |
| 4 | 金融 | 9.8% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.17兆
| $8078万 | 4.15% |
237,063
+518
| +0.2% | +$17.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
Palantir
PLTR
$4685億
| $8010万 | 4.11% |
428,247
-8,012
| -2% | -$128万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $7110万 | 3.65% |
789,054
+17,592
| +2% | +$162万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $6423万 | 3.3% |
683,140
+8,623
| +1% | +$80.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $6227万 | 3.2% |
766,834
+34,715
| +5% | +$284万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $6178万 | 3.17% |
1,224,066
+53,867
| +5% | +$273万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
$4.79億
| $6104万 | 3.13% |
1,195,708
+28,803
| +2% | +$153万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
8
United Rentals
URI
$635億
| $5752万 | 2.95% |
57,475
-1,147
| -2% | -$122万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
9
Cisco
CSCO
$4223億
| $5348万 | 2.75% |
496,901
-9,681
| -2% | -$109万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
$1912億
| $5236万 | 2.69% |
351,309
+1,069
| +0.3% | +$15万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5017億
| $5096万 | 2.62% |
194,803
-960
| -0.5% | -$24.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
$3.08億
| $4427万 | 2.27% |
2,153,188
+104,210
| +5% | +$216万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4228万 | 2.17% |
126,960
-112
| -0.1% | -$3.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
$460億
| $4178万 | 2.15% |
826,018
-12,788
| -2% | -$71.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.5億
| $4145万 | 2.13% |
520,568
+12,400
| +2% | +$101万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2518億
| $3945万 | 2.03% |
58,434
+3,688
| +7% | +$219万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
$1.35億
| $3911万 | 2.01% |
802,739
+17,675
| +2% | +$89万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
$426億
| $3775万 | 1.94% |
76,665
-605
| -0.8% | -$32.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $3771万 | 1.94% |
755,491
+39,515
| +6% | +$201万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $3501万 | 1.8% |
153,289
+1,613
| +1% | +$34.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1279億
| $3454万 | 1.77% |
67,821
-174
| -0.3% | -$9.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
$234億
| $3304万 | 1.7% |
60,976
-503
| -0.8% | -$26万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5396億
| $3300万 | 1.69% |
59,832
+99
| +0.2% | +$5.57万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
$115億
| $3268万 | 1.68% |
157,889
+21
| +0% | +$4,364 |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
Leidos
LDOS
$159億
| $3257万 | 1.67% |
267,358
+8,376
| +3% | +$105万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Atwood & Palmerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Atwood & Palmerは522銘柄を保有し、保有額は$19.5億でした。前四半期の$18.7億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Atwood & Palmerは2026年第3四半期に純新規資金として$6973万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち98銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は114,090株、評価額は$532万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFで、推定$173万相当を売却しました。
- Atwood & Palmerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は114,090株、評価額は$532万でした。
- Atwood & Palmerは2026年第3四半期にHoulihan Lokeyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1431万でした。
- Atwood & Palmerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFで、推定$173万相当を減らしました。
- Atwood & Palmerは2026年第3四半期にCadence Design Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Atwood & Palmerの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Atwood & Palmerは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Atwood & Palmerのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$19.5億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のAtwood & Palmerの 13F報告書 に基づいています。