我們已在上線！
進一步了解
Atwood & Palmer 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.52%
1年估算報酬率
+16%
3年估算報酬率
+89.99%
5年估算報酬率
+100.77%
10年估算報酬率
+334.52%
AUM
US$19.5億
AUM 成長
+US$7255萬
(+3.9%)
資金流向
+US$6973萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.1%
持股
522
新
25
增持
98
減碼
65
已平倉
26
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$1431萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$1330萬 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$546萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$454萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$173萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$128萬 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$122萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$109萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$97.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.2% |
| 2 | 資訊科技 | 19.41% |
| 3 | 醫療保健 | 13.1% |
| 4 | 金融 | 9.8% |
| 5 | 工業 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$8078萬 | 4.15% |
237,063
+518
| +0.2% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$8010萬 | 4.11% |
428,247
-8,012
| -2% | -US$128萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$7110萬 | 3.65% |
789,054
+17,592
| +2% | +US$162萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$6423萬 | 3.3% |
683,140
+8,623
| +1% | +US$80.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$6227萬 | 3.2% |
766,834
+34,715
| +5% | +US$284萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$6178萬 | 3.17% |
1,224,066
+53,867
| +5% | +US$273萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
US$4.79億
| US$6104萬 | 3.13% |
1,195,708
+28,803
| +2% | +US$153萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
United Rentals
URI
US$684億
| US$5752萬 | 2.95% |
57,475
-1,147
| -2% | -US$122萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$5348萬 | 2.75% |
496,901
-9,681
| -2% | -US$109萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$5236萬 | 2.69% |
351,309
+1,069
| +0.3% | +US$15萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$5096萬 | 2.62% |
194,803
-960
| -0.5% | -US$24.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.08億
| US$4427萬 | 2.27% |
2,153,188
+104,210
| +5% | +US$216萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4228萬 | 2.17% |
126,960
-112
| -0.1% | -US$3.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480億
| US$4178萬 | 2.15% |
826,018
-12,788
| -2% | -US$71.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3億
| US$4145萬 | 2.13% |
520,568
+12,400
| +2% | +US$101萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$3945萬 | 2.03% |
58,434
+3,688
| +7% | +US$219萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$1.35億
| US$3911萬 | 2.01% |
802,739
+17,675
| +2% | +US$89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$3775萬 | 1.94% |
76,665
-605
| -0.8% | -US$32.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$3771萬 | 1.94% |
755,491
+39,515
| +6% | +US$201萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$3501萬 | 1.8% |
153,289
+1,613
| +1% | +US$34.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$3454萬 | 1.77% |
67,821
-174
| -0.3% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$3304萬 | 1.7% |
60,976
-503
| -0.8% | -US$26萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5463億
| US$3300萬 | 1.69% |
59,832
+99
| +0.2% | +US$5.57萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$110億
| US$3268萬 | 1.68% |
157,889
+21
| +0% | +US$4,364 |
2018 Q1
34個季度
|
|
25
Leidos
LDOS
US$171億
| US$3257萬 | 1.67% |
267,358
+8,376
| +3% | +US$105萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Atwood & Palmer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Atwood & Palmer持有522個部位，價值US$19.5億，較前一季的US$18.7億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Atwood & Palmer在2026年第3季投入US$6973萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼98個既有持股。 其最大的新持股是BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF：共114,090股，價值US$532萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF，估計減持了US$173萬。
- Atwood & Palmer在2026年第3季最大筆買進的是BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF：共買進114,090股，價值US$532萬。
- Atwood & Palmer在2026年第3季增持Houlihan Lokey的幅度最大，估計增加US$1431萬。
- Atwood & Palmer在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF，估計減持了US$173萬。
- Atwood & Palmer於2026年第3季完全出清Cadence Design Systems，估計賣出金額為US$19萬。
- 在2026年第3季，Atwood & Palmer的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占33%。
- Atwood & Palmer在2026年第3季新增了25個部位，並平倉26個部位。
- Atwood & Palmer的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$19.5億。
根據Atwood & Palmer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。