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Founders Financial Securities 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
12.93%
1年估算報酬率
22.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.12%
1年估算報酬率
+22.17%
3年估算報酬率
+64.31%
5年估算報酬率
+71.58%
10年估算報酬率
+262.79%
AUM
US$19.5億
AUM 成長
+US$1.8億
(+10%)
資金流向
+US$5644萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.51%
持股
580
新
50
增持
286
減碼
189
已平倉
25
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$860萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$832萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$807萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$635萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$750萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$741萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$700萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$694萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$602萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.52% |
| 2 | 科技 | 6.86% |
| 3 | 金融 | 2.47% |
| 4 | 醫療保健 | 1.87% |
| 5 | 工業 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.27億 | 6.49% |
1,064,857
+14,638
| +1% | +US$167萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$9275萬 | 4.75% |
1,525,773
+74,884
| +5% | +US$448萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$5533萬 | 2.83% |
1,375,931
-20,843
| -1% | -US$80.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$5508萬 | 2.82% |
683,602
+110,898
| +19% | +US$860萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$5496萬 | 2.82% |
232,260
+5,761
| +3% | +US$132萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4895萬 | 2.51% |
687,039
+22,405
| +3% | +US$156萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4494萬 | 2.3% |
235,900
+6,492
| +3% | +US$111萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4455萬 | 2.28% |
300,394
+4,753
| +2% | +US$65.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3884萬 | 1.99% |
194,114
+17,699
| +10% | +US$364萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3336萬 | 1.71% |
733,356
+88,991
| +14% | +US$406萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2990萬 | 1.53% |
302,046
+12,560
| +4% | +US$124萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2767萬 | 1.42% |
589,566
+84,357
| +17% | +US$396萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2598萬 | 1.33% |
35,278
+274
| +0.8% | +US$18.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2582萬 | 1.32% |
89,227
+1,092
| +1% | +US$31.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2529萬 | 1.3% |
284,074
-29,152
| -9% | -US$258萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$2308萬 | 1.18% |
122,713
+3,156
| +3% | +US$57萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2272萬 | 1.16% |
263,753
+98,861
| +60% | +US$832萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1891萬 | 0.97% |
713,179
+55,769
| +8% | +US$147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1804萬 | 0.92% |
97,416
+30,332
| +45% | +US$527萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1692萬 | 0.87% |
358,394
+5,074
| +1% | +US$22.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.86億
| US$1616萬 | 0.83% |
437,284
-1,081
| -0.2% | -US$3.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1603萬 | 0.82% |
325,357
+6,733
| +2% | +US$31.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1567萬 | 0.8% |
189,162
+10,521
| +6% | +US$83.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1534萬 | 0.79% |
167,416
-81,941
| -33% | -US$750萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1477萬 | 0.76% |
125,976
+54,136
| +75% | +US$632萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Founders Financial Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Founders Financial Securities持有580個部位，價值US$19.5億，較前一季的US$17.7億增加10%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Founders Financial Securities的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加286檔、減碼189檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共124,021股，價值US$843萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$750萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
- Founders Financial Securities在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進124,021股，價值US$843萬。
- Founders Financial Securities在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Founders Financial Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$750萬。
- Founders Financial Securities於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$700萬。
- 在2026年第2季，Founders Financial Securities的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占31%。
- Founders Financial Securities在2026年第2季新增了50個部位，並平倉25個部位。
- Founders Financial Securities的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$19.5億。
根據Founders Financial Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。