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Evanson Financial 投資組合持股
AUM
US$20.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$20億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.01%
持股
325
新
325
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.7億 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1.52億 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$1.23億 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$9434萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$8358萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.11% |
| 2 | 科技 | 6.73% |
| 3 | 通訊服務 | 5.55% |
| 4 | 金融 | 0.93% |
| 5 | 能源 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.76億 | 8.63% |
+3,978,431
| 新 | +US$1.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1.53億 | 7.46% |
+2,015,129
| 新 | +US$1.52億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1.09億 | 5.31% |
+3,598,792
| 新 | +US$1.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1億 | 4.91% |
+1,217,796
| 新 | +US$9434萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$8381萬 | 4.1% |
+2,274,985
| 新 | +US$8358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7810萬 | 3.82% |
+269,895
| 新 | +US$7720萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$7729萬 | 3.78% |
+1,430,696
| 新 | +US$7863萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7622萬 | 3.73% |
+930,248
| 新 | +US$7356萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$7619萬 | 3.73% |
+1,090,019
| 新 | +US$7284萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$7247萬 | 3.55% |
+1,317,420
| 新 | +US$6917萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6118萬 | 2.99% |
+165,335
| 新 | +US$5912萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6023萬 | 2.95% |
+168,544
| 新 | +US$6067萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5156萬 | 2.52% |
+145,926
| 新 | +US$5215萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$5010萬 | 2.45% |
+1,430,072
| 新 | +US$5119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$4859萬 | 2.38% |
+1,210,764
| 新 | +US$5022萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$4500萬 | 2.2% |
+1,160,147
| 新 | +US$4336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4367萬 | 2.14% |
+63,582
| 新 | +US$4239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3000萬 | 1.47% |
+805,048
| 新 | +US$3020萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2741萬 | 1.34% |
+664,575
| 新 | +US$2735萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$2473萬 | 1.21% |
+579,631
| 新 | +US$2370萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2437萬 | 1.19% |
+599,751
| 新 | +US$2356萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2418萬 | 1.18% |
+611,465
| 新 | +US$2342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2160萬 | 1.06% |
+137,643
| 新 | +US$2100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.29億
| US$2047萬 | 1% |
+36,343
| 新 | +US$65.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1664萬 | 0.81% |
+329,034
| 新 | +US$1653萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
6CM
Evanson Financial的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Evanson Financial首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了325個持倉，價值US$20.4億。 其前十大持股占投資組合的49%。
其最大持股為U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共3,978,431股，價值US$1.76億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，其次是科技和通訊服務。
- Evanson Financial在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進3,978,431股，價值US$1.76億。
- 在2026年第2季，Evanson Financial的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占49%。
- Evanson Financial在2026年第2季揭露了325個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Evanson Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。