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Evanson Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.52%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$20億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.01%
保有額
325
新規
325
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.7億 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$1.52億 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$1.23億 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$9434万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$8358万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.11% |
| 2 | 情報技術 | 6.73% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.55% |
| 4 | 金融 | 0.93% |
| 5 | エネルギー | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.76億 | 8.63% |
+3,978,431
| 新規 | +$1.7億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1.53億 | 7.46% |
+2,015,129
| 新規 | +$1.52億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1.09億 | 5.31% |
+3,598,792
| 新規 | +$1.23億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1億 | 4.91% |
+1,217,796
| 新規 | +$9434万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $8381万 | 4.1% |
+2,274,985
| 新規 | +$8358万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7810万 | 3.82% |
+269,895
| 新規 | +$7720万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $7729万 | 3.78% |
+1,430,696
| 新規 | +$7863万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $7622万 | 3.73% |
+930,248
| 新規 | +$7356万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $7619万 | 3.73% |
+1,090,019
| 新規 | +$7284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $7247万 | 3.55% |
+1,317,420
| 新規 | +$6917万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6118万 | 2.99% |
+165,335
| 新規 | +$5912万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6023万 | 2.95% |
+168,544
| 新規 | +$6067万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5156万 | 2.52% |
+145,926
| 新規 | +$5215万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $5010万 | 2.45% |
+1,430,072
| 新規 | +$5119万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $4859万 | 2.38% |
+1,210,764
| 新規 | +$5022万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $4500万 | 2.2% |
+1,160,147
| 新規 | +$4336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4367万 | 2.14% |
+63,582
| 新規 | +$4239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3000万 | 1.47% |
+805,048
| 新規 | +$3020万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2741万 | 1.34% |
+664,575
| 新規 | +$2735万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $2473万 | 1.21% |
+579,631
| 新規 | +$2370万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2437万 | 1.19% |
+599,751
| 新規 | +$2356万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2418万 | 1.18% |
+611,465
| 新規 | +$2342万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2160万 | 1.06% |
+137,643
| 新規 | +$2100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Roundhill Metaverse ETF
METV
$2.29億
| $2047万 | 1% |
+36,343
| 新規 | +$65.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1664万 | 0.81% |
+329,034
| 新規 | +$1653万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Evanson Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Evanson Financialの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$20.4億相当の325銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、3,978,431 株を保有しており、評価額は $1.76億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Evanson Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は3,978,431株、評価額は$1.76億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evanson Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの49%を占めています。
- Evanson Financialは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、325件のポジションを開示しました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のEvanson Financialの 13F報告書 に基づいています。