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Boulay Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.8億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.6%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+24%)
資金フロー
+$8911万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
1
買い増し
3
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$9591万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$681万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$532万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$1681万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$407万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$279億
| $3.03億 | 28.06% |
9,744,092
+176,225
| +2% | +$532万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$120億
| $2.38億 | 22.02% |
2,287,619
+67,407
| +3% | +$681万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$143億
| $1.79億 | 16.6% |
617,030
+6,949
| +1% | +$196万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$253億
| $1.4億 | 12.93% |
2,647,681
-77,518
| -3% | -$407万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$18.3億
| $1.18億 | 10.91% |
2,228,872
-344,032
| -13% | -$1681万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87.8億
| $1.02億 | 9.48% |
+2,689,045
| 新規 | +$9591万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Boulay Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Boulay Financial Advisorsは6銘柄を保有し、保有額は$10.8億でした。前四半期の$8.71億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Boulay Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規投資額として$8911万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、保有株数は2,689,045株、評価額は$1.02億でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はColumbia EM Core ex-China ETFで、推定$1681万相当を売却しました。
- Boulay Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、株数は2,689,045株、評価額は$1.02億でした。
- Boulay Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$681万でした。
- Boulay Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はColumbia EM Core ex-China ETFで、推定$1681万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Boulay Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの100%を占めています。
- Boulay Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Boulay Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$10.8億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBoulay Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。