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Boulay Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.6%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$2.09억
(+24%)
자금 흐름
+US$8911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
3
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$9591만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$681만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$532만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$1681만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$3.03억 | 28.06% |
9,744,092
+176,225
| +2% | +US$532만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$2.38억 | 22.02% |
2,287,619
+67,407
| +3% | +US$681만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$1.79억 | 16.6% |
617,030
+6,949
| +1% | +US$196만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1.4억 | 12.93% |
2,647,681
-77,518
| -3% | -US$407만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$1.18억 | 10.91% |
2,228,872
-344,032
| -13% | -US$1681만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$1.02억 | 9.48% |
+2,689,045
| 신규 | +US$9591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Boulay Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Boulay Financial Advisors 측은 US$10.8억 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.71억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Boulay Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$8911만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식으로, 2,689,045주를 보유했으며 가치는 US$1.02억 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Columbia EM Core ex-China ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1681만 규모 줄였어요.
- Boulay Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식으로, US$1.02억 상당의 2,689,045주를 매수했어요.
- Boulay Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$681만 규모예요.
- Boulay Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Columbia EM Core ex-China ETF이며, 추정 감소액은 US$1681만예요.
- Boulay Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 100% 비중을 차지해요.
- Boulay Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Boulay Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Boulay Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.