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Boulay Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1080 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 89.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 95.9 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 4.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 303 M | 28.06% |
9,744,092
+176,225
| +2% | +USD 5.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 238 M | 22.02% |
2,287,619
+67,407
| +3% | +USD 6.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.3 mil M
| USD 179 M | 16.6% |
617,030
+6,949
| +1% | +USD 1.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 140 M | 12.93% |
2,647,681
-77,518
| -3% | -USD 4.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1833 M
| USD 118 M | 10.91% |
2,228,872
-344,032
| -13% | -USD 16.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 102 M | 9.48% |
+2,689,045
| Nuevas | +USD 95.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Boulay Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boulay Financial Advisors mantenía 6 posiciones por un valor de USD 1080 M, un aumento de 24% frente a los USD 871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Boulay Financial Advisors destinó USD 89.1 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Small Company Index ETF: 2,689,045 acciones con un valor de USD 102 M.
La mayor reducción de posición fue en Columbia EM Core ex-China ETF, por un valor estimado de USD 16.8 M.
- La mayor compra de Boulay Financial Advisors en T2 2026 fue Schwab Fundamental US Small Company Index ETF: 2,689,045 acciones por un valor de USD 102 M.
- Boulay Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.81 M.
- La mayor reducción de Boulay Financial Advisors durante T2 2026 fue en Columbia EM Core ex-China ETF, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Las diez principales posiciones de Boulay Financial Advisors representan 100% de su cartera de USD 1080 M en T2 2026.
- Boulay Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boulay Financial Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Boulay Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.