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Boulay Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
23,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,6%
Retorno est. (1 ano)
+23,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 89,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 95,9 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 4,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 303 mi | 28,06% |
9.744.092
+176.225
| +2% | +US$ 5,32 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 238 mi | 22,02% |
2.287.619
+67.407
| +3% | +US$ 6,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,3 bi
| US$ 179 mi | 16,6% |
617.030
+6.949
| +1% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| US$ 140 mi | 12,93% |
2.647.681
-77.518
| -3% | -US$ 4,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,83 bi
| US$ 118 mi | 10,91% |
2.228.872
-344.032
| -13% | -US$ 16,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 102 mi | 9,48% |
+2.689.045
| Nova | +US$ 95,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Boulay Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Boulay Financial Advisors detinha 6 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 24% em relação a US$ 871 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Boulay Financial Advisors alocou US$ 89,1 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF: 2.689.045 ações no valor de US$ 102 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Columbia EM Core ex-China ETF, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior compra de Boulay Financial Advisors no T2 2026 foi Schwab Fundamental US Small Company Index ETF: 2.689.045 ações no valor de US$ 102 mi.
- Boulay Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,81 mi.
- A maior redução de Boulay Financial Advisors em T2 2026 foi em Columbia EM Core ex-China ETF, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- As dez maiores posições de Boulay Financial Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T2 2026.
- Boulay Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Boulay Financial Advisors subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Boulay Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.