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Granite Bay Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
49,14%
Retorno est. (1 ano)
22,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14%
Retorno est. (1 ano)
+22,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 616 mi
(+131%)
Fluxo de capital
+US$ 555 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,2%
Posição
175
Nova
81
Aumentada
72
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 79,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 29,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 383 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,51% |
| 2 | Tecnologia | 13,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,6% |
| 5 | Financeiro | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 83 mi | 7,65% |
964.042
+949.450
| +6.507% | +US$ 79,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 63,3 mi | 5,83% |
426.566
+254.673
| +148% | +US$ 35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 52 mi | 4,79% |
759.524
+361.851
| +91% | +US$ 23,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,98 bi
| US$ 50,4 mi | 4,64% |
671.903
-5.089
| -0,8% | -US$ 367 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 50,1 mi | 4,62% |
210.270
+160.150
| +320% | +US$ 40,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 44,3 mi | 4,08% |
153.136
+112.688
| +279% | +US$ 32,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 562 mi
| US$ 41,3 mi | 3,8% |
1.259.604
+55.855
| +5% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$ 99,1 mi
| US$ 39,5 mi | 3,64% |
1.862.508
+73.272
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 39 mi | 3,59% |
183.406
+1.366
| +0,8% | +US$ 280 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 38,7 mi | 3,57% |
448.018
+237.639
| +113% | +US$ 20,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$ 113 bi
| US$ 32,1 mi | 2,95% |
+125.958
| Nova | +US$ 23,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,9 mi | 2,84% |
141.718
+139.118
| +5.351% | +US$ 29,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 21,8 mi | 2% |
58.321
+32.582
| +127% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 21 mi | 1,94% |
28.166
+25.400
| +918% | +US$ 18,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,84 bi
| US$ 20,5 mi | 1,89% |
128.492
+65.634
| +104% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 20,2 mi | 1,86% |
217.032
-4.216
| -2% | -US$ 383 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 221 mi
| US$ 19,2 mi | 1,77% |
845.132
+29.675
| +4% | +US$ 680 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 17,9 mi | 1,65% |
89.687
+35.557
| +66% | +US$ 7,31 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 17,9 mi | 1,65% |
35.644
+20.197
| +131% | +US$ 9,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 15,8 mi | 1,46% |
+208.191
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 15,1 mi | 1,39% |
297.704
+22.329
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 14,4 mi | 1,33% |
85.974
+48.070
| +127% | +US$ 9,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 14 mi | 1,29% |
39.741
+9.372
| +31% | +US$ 3,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,2 mi | 1,21% |
19.192
+17.789
| +1.268% | +US$ 11,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,3 mi | 1,13% |
124.466
+82.872
| +199% | +US$ 8,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Granite Bay Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Granite Bay Wealth Management detinha 175 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 131% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Granite Bay Wealth Management alocou US$ 555 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Snowflake: 125.958 ações no valor de US$ 32,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de Granite Bay Wealth Management no T2 2026 foi Snowflake: 125.958 ações no valor de US$ 32,1 mi.
- Granite Bay Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,9 mi.
- A maior redução de Granite Bay Wealth Management em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Granite Bay Wealth Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,49 mi.
- As dez maiores posições de Granite Bay Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2026.
- Granite Bay Wealth Management abriu 81 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Granite Bay Wealth Management subiu 131% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Granite Bay Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.