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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,04 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 2 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,01%
Posição
325
Nova
325
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 94,3 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 83,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,11% |
| 2 | Tecnologia | 6,73% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,55% |
| 4 | Financeiro | 0,93% |
| 5 | Energia | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 176 mi | 8,63% |
+3.978.431
| Nova | +US$ 170 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 153 mi | 7,46% |
+2.015.129
| Nova | +US$ 152 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 109 mi | 5,31% |
+3.598.792
| Nova | +US$ 123 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 100 mi | 4,91% |
+1.217.796
| Nova | +US$ 94,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 83,8 mi | 4,1% |
+2.274.985
| Nova | +US$ 83,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 78,1 mi | 3,82% |
+269.895
| Nova | +US$ 77,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 77,3 mi | 3,78% |
+1.430.696
| Nova | +US$ 78,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 76,2 mi | 3,73% |
+930.248
| Nova | +US$ 73,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 76,2 mi | 3,73% |
+1.090.019
| Nova | +US$ 72,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 72,5 mi | 3,55% |
+1.317.420
| Nova | +US$ 69,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 61,2 mi | 2,99% |
+165.335
| Nova | +US$ 59,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 60,2 mi | 2,95% |
+168.544
| Nova | +US$ 60,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 51,6 mi | 2,52% |
+145.926
| Nova | +US$ 52,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 50,1 mi | 2,45% |
+1.430.072
| Nova | +US$ 51,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 48,6 mi | 2,38% |
+1.210.764
| Nova | +US$ 50,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 45 mi | 2,2% |
+1.160.147
| Nova | +US$ 43,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 43,7 mi | 2,14% |
+63.582
| Nova | +US$ 42,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 30 mi | 1,47% |
+805.048
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 27,4 mi | 1,34% |
+664.575
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 24,7 mi | 1,21% |
+579.631
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 24,4 mi | 1,19% |
+599.751
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 24,2 mi | 1,18% |
+611.465
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 21,6 mi | 1,06% |
+137.643
| Nova | +US$ 21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 229 mi
| US$ 20,5 mi | 1% |
+36.343
| Nova | +US$ 657 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 16,6 mi | 0,81% |
+329.034
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evanson Financial no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Evanson Financial, que divulgou 325 posições avaliadas em US$ 2,04 bi. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3.978.431 ações no valor de US$ 176 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 84% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3.978.431 ações no valor de US$ 176 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 49% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T2 2026.
- Evanson Financial divulgou 325 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.