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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 16 mi | 0,79% |
337.518
+8.484
| +3% | +US$ 418 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,3 mi | 0,66% |
25.927
-36
| -0,1% | -US$ 16,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
28
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 12,2 mi | 0,6% |
246.067
+109.213
| +80% | +US$ 5,42 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 10,6 mi | 0,52% |
46.245
-774
| -2% | -US$ 166 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,5 mi | 0,52% |
21.022
+1.955
| +10% | +US$ 986 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 9,8 mi | 0,48% |
76.527
-1.181
| -2% | -US$ 160 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 9,8 mi | 0,48% |
198.184
+157.066
| +382% | +US$ 7,79 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 9 mi | 0,44% |
57.996
-39
| -0,1% | -US$ 6,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 8,55 mi | 0,42% |
20.542
+10
| +0% | +US$ 4,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 8,37 mi | 0,41% |
101.678
-91
| -0,1% | -US$ 7,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Alarm.com
ALRM
US$ 3,15 bi
| US$ 8,33 mi | 0,41% |
152.967
-465
| -0,3% | -US$ 25,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 8,33 mi | 0,41% |
33.424
-160
| -0,5% | -US$ 40,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,15 mi | 0,4% |
75.727
+100
| +0,1% | +US$ 11,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 7,89 mi | 0,39% |
12.895
+12
| +0,1% | +US$ 6,17 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 7,27 mi | 0,36% |
85.610
+4.244
| +5% | +US$ 365 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,2 mi | 0,36% |
36.794
+120
| +0,3% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 7,12 mi | 0,35% |
254.549
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 6,31 mi | 0,31% |
56.374
-19.869
| -26% | -US$ 2,32 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 6,21 mi | 0,31% |
71.234
-10.478
| -13% | -US$ 914 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
45
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,62 bi
| US$ 5,76 mi | 0,28% |
+52.086
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 5,74 mi | 0,28% |
48.703
+11.844
| +32% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,65 mi | 0,28% |
80.082
+6.227
| +8% | +US$ 447 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 5,55 mi | 0,27% |
25.702
+6.345
| +33% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 5,11 mi | 0,25% |
40.776
+18
| +0% | +US$ 2,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 4,84 mi | 0,24% |
17.001
-42
| -0,2% | -US$ 12,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.