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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 16 M | 0.79% |
337,518
+8,484
| +3% | +USD 418 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 13.3 M | 0.66% |
25,927
-36
| -0.1% | -USD 16.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
28
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 12.2 M | 0.6% |
246,067
+109,213
| +80% | +USD 5.42 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 10.6 M | 0.52% |
46,245
-774
| -2% | -USD 166 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.5 M | 0.52% |
21,022
+1,955
| +10% | +USD 986 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 9.8 M | 0.48% |
76,527
-1,181
| -2% | -USD 160 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 9.8 M | 0.48% |
198,184
+157,066
| +382% | +USD 7.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 9 M | 0.44% |
57,996
-39
| -0.1% | -USD 6.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 8.55 M | 0.42% |
20,542
+10
| +0% | +USD 4.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 8.37 M | 0.41% |
101,678
-91
| -0.1% | -USD 7.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Alarm.com
ALRM
USD 3149 M
| USD 8.33 M | 0.41% |
152,967
-465
| -0.3% | -USD 25.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 8.33 M | 0.41% |
33,424
-160
| -0.5% | -USD 40.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.15 M | 0.4% |
75,727
+100
| +0.1% | +USD 11.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 7.89 M | 0.39% |
12,895
+12
| +0.1% | +USD 6.17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 7.27 M | 0.36% |
85,610
+4,244
| +5% | +USD 365 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.2 M | 0.36% |
36,794
+120
| +0.3% | +USD 22.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2444 M
| USD 7.12 M | 0.35% |
254,549
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 6.31 M | 0.31% |
56,374
-19,869
| -26% | -USD 2.32 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 6.21 M | 0.31% |
71,234
-10,478
| -13% | -USD 914 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
45
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6618 M
| USD 5.76 M | 0.28% |
+52,086
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 5.74 M | 0.28% |
48,703
+11,844
| +32% | +USD 1.48 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 5.65 M | 0.28% |
80,082
+6,227
| +8% | +USD 447 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 5.55 M | 0.27% |
25,702
+6,345
| +33% | +USD 1.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 5.11 M | 0.25% |
40,776
+18
| +0% | +USD 2.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4.84 M | 0.24% |
17,001
-42
| -0.2% | -USD 12.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.