¡Ya estamos en !
Descubre más
Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 4.68 M | 0.23% |
85,814
-3,840
| -4% | -USD 218 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 4.65 M | 0.23% |
42,486
+9,087
| +27% | +USD 985 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6586 M
| USD 4.44 M | 0.22% |
131,775
+4,400
| +3% | +USD 152 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 4.43 M | 0.22% |
53,352
+2,722
| +5% | +USD 229 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 4.34 M | 0.21% |
48,453
+293
| +0.6% | +USD 28.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.33 M | 0.21% |
73,027
+20,777
| +40% | +USD 1.24 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 3.92 M | 0.19% |
11,148
-3,934
| -26% | -USD 1.38 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 3.9 M | 0.19% |
5,098
-47
| -0.9% | -USD 35.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 3.84 M | 0.19% |
24,711
+13
| +0.1% | +USD 2.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 645 M
| USD 3.82 M | 0.19% |
68,487
+172
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 3.79 M | 0.19% |
16,419
+2,367
| +17% | +USD 578 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 3.77 M | 0.19% |
38,922
-426
| -1% | -USD 42.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 3.66 M | 0.18% |
14,778
+1
| +0% | +USD 253 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 3.59 M | 0.18% |
34,587
-90
| -0.3% | -USD 9.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1265 M
| USD 3.53 M | 0.17% |
35,926
+3,811
| +12% | +USD 381 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2118 M
| USD 3.46 M | 0.17% |
91,326
+148
| +0.2% | +USD 5.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8183 M
| USD 3.32 M | 0.16% |
28,710
-650
| -2% | -USD 73.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 3.32 M | 0.16% |
18,089
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 3.3 M | 0.16% |
16,140
-114
| -0.7% | -USD 22.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 3.23 M | 0.16% |
31,945
+10
| +0% | +USD 1.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 3.21 M | 0.16% |
37,021
+6,364
| +21% | +USD 573 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 3.19 M | 0.16% |
8,979
-10
| -0.1% | -USD 3.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 3.06 M | 0.15% |
40,007
+4,896
| +14% | +USD 379 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 3.04 M | 0.15% |
21,354
+1
| +0% | +USD 139 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 3.01 M | 0.15% |
11,386
-1,548
| -12% | -USD 408 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.