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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.7 M | 0.08% |
24,245
+229
| +1% | +USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
TSMC
TSM
USD 2.04 B
| USD 1.7 M | 0.08% |
3,718
-21
| -0.6% | -USD 8.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
20,491
-194
| -0.9% | -USD 15.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Block Inc
XYZ
USD 50.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.08% |
22,160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2311 M
| USD 1.62 M | 0.08% |
35,163
+121
| +0.3% | +USD 5.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6141 M
| USD 1.6 M | 0.08% |
4,398
+6
| +0.1% | +USD 2.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 1.53 M | 0.08% |
4,623
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 985 M
| USD 1.49 M | 0.07% |
41,851
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.07% |
15,754
+6,016
| +62% | +USD 560 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
USD 229 mil M
| USD 1.45 M | 0.07% |
5,488
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7785 M
| USD 1.44 M | 0.07% |
12,478
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.07% |
2,156
-81
| -4% | -USD 55.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.39 M | 0.07% |
2,513
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.07% |
4,984
+4
| +0.1% | +USD 1.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.38 M | 0.07% |
13,680
+2,569
| +23% | +USD 258 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.07% |
8,214
+14
| +0.2% | +USD 2.49 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.36 M | 0.07% |
9,350
-46
| -0.5% | -USD 6.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1025 M
| USD 1.33 M | 0.07% |
16,483
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.07% |
25,329
+134
| +0.5% | +USD 7.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.06% |
14,495
+7,198
| +99% | +USD 668 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Okta
OKTA
USD 31.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.06% |
6,244
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 1.3 M | 0.06% |
32,820
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1574 M
| USD 1.28 M | 0.06% |
20,188
-21
| -0.1% | -USD 1.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.06% |
6,061
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 1.21 M | 0.06% |
3,991
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
FOF
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.