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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 879 k | 0.04% |
13,157
-243
| -2% | -USD 16.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.5 mil M
| USD 878 k | 0.04% |
45,304
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
CryoPort
CYRX
USD 1037 M
| USD 870 k | 0.04% |
50,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 867 k | 0.04% |
24,119
+5
| +0% | +USD 175 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 832 k | 0.04% |
26,442
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 820 k | 0.04% |
2,282
+276
| +14% | +USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 801 k | 0.04% |
8,432
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 799 k | 0.04% |
3,448
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 768 k | 0.04% |
16,512
-396
| -2% | -USD 20.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 760 k | 0.04% |
9,426
+41
| +0.4% | +USD 3.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
413
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 747 k | 0.04% |
1
-1
| -50% | -USD 757 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 742 k | 0.04% |
815
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
USD 49.5 mil M
| USD 742 k | 0.04% |
2,599
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.3 mil M
| USD 737 k | 0.04% |
4,023
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 714 k | 0.04% |
5,200
-199
| -4% | -USD 28.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 829 M
| USD 706 k | 0.03% |
9,537
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
State Street
STT
USD 46.7 mil M
| USD 694 k | 0.03% |
3,975
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 690 k | 0.03% |
1,133
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7367 M
| USD 683 k | 0.03% |
35,386
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 681 k | 0.03% |
11,831
+915
| +8% | +USD 53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1505 M
| USD 676 k | 0.03% |
12,309
+19
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 667 k | 0.03% |
20,456
+53
| +0.3% | +USD 1.81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 657 k | 0.03% |
2,416
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 655 k | 0.03% |
6,304
+1,240
| +24% | +USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.