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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 487 k | 0.02% |
4,052
+43
| +1% | +USD 4.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1454 M
| USD 483 k | 0.02% |
4,792
+7
| +0.1% | +USD 773 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1542 M
| USD 483 k | 0.02% |
9,628
+16
| +0.2% | +USD 840 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 481 k | 0.02% |
1,689
+167
| +11% | +USD 54.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3318 M
| USD 479 k | 0.02% |
11,257
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 464 k | 0.02% |
15,390
+78
| +0.5% | +USD 2.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9442 M
| USD 461 k | 0.02% |
7,073
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Appian
APPN
USD 3891 M
| USD 457 k | 0.02% |
12,966
+23
| +0.2% | +USD 752 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1262 M
| USD 453 k | 0.02% |
11,083
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
Alamos Gold
AGI
USD 12 mil M
| USD 428 k | 0.02% |
13,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 426 k | 0.02% |
2,289
-100
| -4% | -USD 21.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2291 M
| USD 423 k | 0.02% |
5,910
+311
| +6% | +USD 23.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1572 M
| USD 420 k | 0.02% |
4,652
+10
| +0.2% | +USD 907 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 566 M
| USD 418 k | 0.02% |
9,565
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 412 k | 0.02% |
8,464
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 412 k | 0.02% |
3,346
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 411 k | 0.02% |
10,293
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
2,802
-195
| -7% | -USD 26.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Commault Systems
CVLT
USD 6222 M
| USD 405 k | 0.02% |
2,700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2545 M
| USD 403 k | 0.02% |
8,888
-850
| -9% | -USD 32.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
NuScale Power
SMR
USD 1913 M
| USD 403 k | 0.02% |
51,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 399 k | 0.02% |
1,181
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 396 k | 0.02% |
414
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
2,942
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
FOF
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.