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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
US$2777억
| US$48.7만 | 0.02% |
4,052
+43
| +1% | +US$4.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
202
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2억
| US$48.3만 | 0.02% |
4,792
+7
| +0.1% | +US$773 |
2026 Q2
1분기
|
|
203
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$14.8억
| US$48.3만 | 0.02% |
9,628
+16
| +0.2% | +US$840 |
2026 Q2
1분기
|
|
204
Home Depot
HD
US$3491억
| US$48.1만 | 0.02% |
1,689
+167
| +11% | +US$5.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
205
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.7억
| US$47.9만 | 0.02% |
11,257
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
206
Kinder Morgan
KMI
US$673억
| US$46.4만 | 0.02% |
15,390
+78
| +0.5% | +US$2.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$90.6억
| US$46.1만 | 0.02% |
7,073
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Appian
APPN
US$38.7억
| US$45.7만 | 0.02% |
12,966
+23
| +0.2% | +US$752 |
2026 Q2
1분기
|
|
209
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.3억
| US$45.3만 | 0.02% |
11,083
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
210
Alamos Gold
AGI
US$130억
| US$42.8만 | 0.02% |
13,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Boeing
BA
US$1367억
| US$42.6만 | 0.02% |
2,289
-100
| -4% | -US$2.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
212
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.1억
| US$42.3만 | 0.02% |
5,910
+311
| +6% | +US$2.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$42만 | 0.02% |
4,652
+10
| +0.2% | +US$907 |
2026 Q2
1분기
|
|
214
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.01억
| US$41.8만 | 0.02% |
9,565
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
215
SLB Ltd
SLB
US$733억
| US$41.2만 | 0.02% |
8,464
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$516억
| US$41.2만 | 0.02% |
3,346
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
217
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$41.1만 | 0.02% |
10,293
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Merck
MRK
US$3625억
| US$40.7만 | 0.02% |
2,802
-195
| -7% | -US$2.69만 |
2026 Q2
1분기
|
|
219
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508억
| US$40.5만 | 0.02% |
600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
220
Commault Systems
CVLT
US$64.5억
| US$40.5만 | 0.02% |
2,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
221
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$28.1억
| US$40.3만 | 0.02% |
8,888
-850
| -9% | -US$3.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
222
NuScale Power
SMR
US$17.9억
| US$40.3만 | 0.02% |
51,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$214억
| US$39.9만 | 0.02% |
1,181
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
US$1125억
| US$39.6만 | 0.02% |
414
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
225
TJX Companies
TJX
US$1524억
| US$38.9만 | 0.02% |
2,942
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.