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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$65.3만 | 0.03% |
12,997
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
177
Zeta Global
ZETA
US$76.6억
| US$65.1만 | 0.03% |
20,612
-10,000
| -33% | -US$26.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
178
Qualcomm
QCOM
US$1731억
| US$64.9만 | 0.03% |
3,525
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
179
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.4억
| US$63.9만 | 0.03% |
3,447
+8
| +0.2% | +US$1.48천 |
2026 Q2
1분기
|
|
180
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.6억
| US$62.7만 | 0.03% |
12,402
+753
| +6% | +US$3.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
181
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.2억
| US$62.3만 | 0.03% |
11,341
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
182
Intuit
INTU
US$941억
| US$62.2만 | 0.03% |
2,256
+3
| +0.1% | +US$943 |
2026 Q2
1분기
|
|
183
McDonald's
MCD
US$1880억
| US$61.2만 | 0.03% |
2,648
+3
| +0.1% | +US$790 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
Netflix
NFLX
US$2596억
| US$60.4만 | 0.03% |
8,674
+560
| +7% | +US$4.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
185
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.8억
| US$59.9만 | 0.03% |
3,501
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$59.8만 | 0.03% |
1,420
-134
| -9% | -US$5.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
187
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$59.5만 | 0.03% |
3,701
+1
| +0% | +US$168 |
2026 Q2
1분기
|
|
188
Beta Bionics
BBNX
US$9.11억
| US$59.4만 | 0.03% |
31,272
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
189
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$59만 | 0.03% |
11,312
+30
| +0.3% | +US$1.62천 |
2026 Q2
1분기
|
|
190
Sonoco
SON
US$49.4억
| US$58.8만 | 0.03% |
2,931
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
191
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$57.1만 | 0.03% |
7,286
-528
| -7% | -US$4.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
192
ServiceNow
NOW
US$1100억
| US$57만 | 0.03% |
4,256
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
193
IBM
IBM
US$2387억
| US$56.8만 | 0.03% |
2,582
+3
| +0.1% | +US$712 |
2026 Q2
1분기
|
|
194
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$53.6만 | 0.03% |
6,888
+3,058
| +80% | +US$25.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
195
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.14억
| US$53.2만 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
196
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$52만 | 0.03% |
13,193
-33
| -0.2% | -US$1.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.3억
| US$51만 | 0.03% |
9,449
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
198
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$50.9만 | 0.03% |
2,603
+8
| +0.3% | +US$1.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
199
Palo Alto Networks
PANW
US$2879억
| US$49.8만 | 0.02% |
1,253
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$121억
| US$49.4만 | 0.02% |
13,547
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.