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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$87.9만 | 0.04% |
13,157
-243
| -2% | -US$1.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$87.8만 | 0.04% |
45,304
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
153
CryoPort
CYRX
US$9.44억
| US$87만 | 0.04% |
50,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639억
| US$86.7만 | 0.04% |
24,119
+5
| +0% | +US$175 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$83.2만 | 0.04% |
26,442
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
156
Visa
V
US$7521억
| US$82만 | 0.04% |
2,282
+276
| +14% | +US$10.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$80.1만 | 0.04% |
8,432
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$79.9만 | 0.04% |
3,448
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Enbridge
ENB
US$1082억
| US$76.8만 | 0.04% |
16,512
-396
| -2% | -US$2.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$76만 | 0.04% |
9,426
+41
| +0.4% | +US$3.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
161
ASML
ASML
US$6409억
| US$74.8만 | 0.04% |
413
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.7만 | 0.04% |
1
-1
| -50% | -US$75.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Costco
COST
US$4355억
| US$74.2만 | 0.04% |
815
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
US$515억
| US$74.2만 | 0.04% |
2,599
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Agnico Eagle Mines
AEM
US$927억
| US$73.7만 | 0.04% |
4,023
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Oracle
ORCL
US$4382억
| US$71.4만 | 0.04% |
5,200
-199
| -4% | -US$2.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.38억
| US$70.6만 | 0.03% |
9,537
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
168
State Street
STT
US$473억
| US$69.4만 | 0.03% |
3,975
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
169
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$710억
| US$69만 | 0.03% |
1,133
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80억
| US$68.3만 | 0.03% |
35,386
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
171
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$68.1만 | 0.03% |
11,831
+915
| +8% | +US$5.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.7억
| US$67.6만 | 0.03% |
12,309
+19
| +0.2% | +US$1.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$66.7만 | 0.03% |
20,456
+53
| +0.3% | +US$1.81천 |
2026 Q2
1분기
|
|
174
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$65.7만 | 0.03% |
2,416
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$65.5만 | 0.03% |
6,304
+1,240
| +24% | +US$13.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.