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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 879 mil | 0,04% |
13.157
-243
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,5 bi
| US$ 878 mil | 0,04% |
45.304
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
CryoPort
CYRX
US$ 1,04 bi
| US$ 870 mil | 0,04% |
50.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 867 mil | 0,04% |
24.119
+5
| +0% | +US$ 175 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 832 mil | 0,04% |
26.442
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 820 mil | 0,04% |
2.282
+276
| +14% | +US$ 101 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 801 mil | 0,04% |
8.432
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 799 mil | 0,04% |
3.448
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 768 mil | 0,04% |
16.512
-396
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 760 mil | 0,04% |
9.426
+41
| +0,4% | +US$ 3,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
ASML
ASML
US$ 581 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
413
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 747 mil | 0,04% |
1
-1
| -50% | -US$ 757 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 742 mil | 0,04% |
815
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,5 bi
| US$ 742 mil | 0,04% |
2.599
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,3 bi
| US$ 737 mil | 0,04% |
4.023
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 714 mil | 0,04% |
5.200
-199
| -4% | -US$ 28,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 829 mi
| US$ 706 mil | 0,03% |
9.537
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
State Street
STT
US$ 46,7 bi
| US$ 694 mil | 0,03% |
3.975
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,6 bi
| US$ 690 mil | 0,03% |
1.133
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,37 bi
| US$ 683 mil | 0,03% |
35.386
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 681 mil | 0,03% |
11.831
+915
| +8% | +US$ 53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,5 bi
| US$ 676 mil | 0,03% |
12.309
+19
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 667 mil | 0,03% |
20.456
+53
| +0,3% | +US$ 1,81 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 657 mil | 0,03% |
2.416
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 655 mil | 0,03% |
6.304
+1.240
| +24% | +US$ 136 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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6CM
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.