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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
12.997
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Zeta Global
ZETA
US$ 9,5 bi
| US$ 651 mil | 0,03% |
20.612
-10.000
| -33% | -US$ 266 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 649 mil | 0,03% |
3.525
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,96 bi
| US$ 639 mil | 0,03% |
3.447
+8
| +0,2% | +US$ 1,48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,79 bi
| US$ 627 mil | 0,03% |
12.402
+753
| +6% | +US$ 39,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
| US$ 623 mil | 0,03% |
11.341
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 622 mil | 0,03% |
2.256
+3
| +0,1% | +US$ 943 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 612 mil | 0,03% |
2.648
+3
| +0,1% | +US$ 790 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 604 mil | 0,03% |
8.674
+560
| +7% | +US$ 42,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 599 mil | 0,03% |
3.501
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 598 mil | 0,03% |
1.420
-134
| -9% | -US$ 53,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 595 mil | 0,03% |
3.701
+1
| +0% | +US$ 168 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Beta Bionics
BBNX
US$ 898 mi
| US$ 594 mil | 0,03% |
31.272
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,58 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
11.312
+30
| +0,3% | +US$ 1,62 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
Sonoco
SON
US$ 4,81 bi
| US$ 588 mil | 0,03% |
2.931
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 571 mil | 0,03% |
7.286
-528
| -7% | -US$ 42,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
4.256
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 568 mil | 0,03% |
2.582
+3
| +0,1% | +US$ 712 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 536 mil | 0,03% |
6.888
+3.058
| +80% | +US$ 252 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$ 408 mi
| US$ 532 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 520 mil | 0,03% |
13.193
-33
| -0,2% | -US$ 1,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,04 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
9.449
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
2.603
+8
| +0,3% | +US$ 1,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 498 mil | 0,02% |
1.253
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 494 mil | 0,02% |
13.547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.