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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
176
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
652.579 $ 0,03 %
12.997
– –
2026 Q2
1 Quartal
ZETA-Symbol
177
Zeta Global
ZETA
8,5 Mrd. $
650.721 $ 0,03 %
20.612
-10.000
-33 % -265.509 $
2026 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
178
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
648.741 $ 0,03 %
3.525
– –
2026 Q2
1 Quartal
IYY-Symbol
179
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,01 Mrd. $
639.073 $ 0,03 %
3.447
+8
+0,2 % +1.480 $
2026 Q2
1 Quartal
NYF-Symbol
180
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,73 Mrd. $
626.568 $ 0,03 %
12.402
+753
+6 % +39.569 $
2026 Q2
1 Quartal
DBEF-Symbol
181
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,34 Mrd. $
623.202 $ 0,03 %
11.341
– –
2026 Q2
1 Quartal
INTU-Symbol
182
Intuit
INTU
88,3 Mrd. $
622.031 $ 0,03 %
2.256
+3
+0,1 % +943 $
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
183
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
611.513 $ 0,03 %
2.648
+3
+0,1 % +790 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
184
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
603.546 $ 0,03 %
8.674
+560
+7 % +42.086 $
2026 Q2
1 Quartal
VPU-Symbol
185
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,3 Mrd. $
598.644 $ 0,03 %
3.501
– –
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
186
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
598.420 $ 0,03 %
1.420
-134
-9 % -53.409 $
2026 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
187
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
594.920 $ 0,03 %
3.701
+1
+0 % +168 $
2026 Q2
1 Quartal
BBNX-Symbol
188
Beta Bionics
BBNX
1,17 Mrd. $
593.543 $ 0,03 %
31.272
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCHI-Symbol
189
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,49 Mrd. $
590.373 $ 0,03 %
11.312
+30
+0,3 % +1.621 $
2026 Q2
1 Quartal
SON-Symbol
190
Sonoco
SON
4,86 Mrd. $
588.428 $ 0,03 %
2.931
– –
2026 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
191
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
570.594 $ 0,03 %
7.286
-528
-7 % -42.696 $
2026 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
192
ServiceNow
NOW
161 Mrd. $
570.363 $ 0,03 %
4.256
– –
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
193
IBM
IBM
236 Mrd. $
567.778 $ 0,03 %
2.582
+3
+0,1 % +712 $
2026 Q2
1 Quartal
TLT-Symbol
194
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
535.729 $ 0,03 %
6.888
+3.058
+80 % +252.182 $
2026 Q2
1 Quartal
ICOP-Symbol
195
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
432 Mio. $
532.200 $ 0,03 %
10.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
196
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,9 Mrd. $
520.326 $ 0,03 %
13.193
-33
-0,2 % -1.434 $
2026 Q2
1 Quartal
DON-Symbol
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
509.750 $ 0,03 %
9.449
– –
2026 Q2
1 Quartal
VOE-Symbol
198
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
508.917 $ 0,03 %
2.603
+8
+0,3 % +1.636 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
199
Palo Alto Networks
PANW
326 Mrd. $
497.829 $ 0,02 %
1.253
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHE-Symbol
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
493.778 $ 0,02 %
13.547
– –
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Bank of Hawaii Honolulu, Hawaii 2,03 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .