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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEUR-Symbol
226
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
384.493 $ 0,02 %
5.217
– –
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
227
Abbott
ABT
190 Mrd. $
377.643 $ 0,02 %
3.821
-100
-3 % -10.442 $
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,4 Mrd. $
376.217 $ 0,02 %
6.117
+157
+3 % +9.517 $
2026 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
229
UnitedHealth
UNH
358 Mrd. $
373.459 $ 0,02 %
1.017
+124
+14 % +49.920 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
230
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
370.957 $ 0,02 %
2.964
-475
-14 % -58.855 $
2026 Q2
1 Quartal
EEMV-Symbol
231
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
368.621 $ 0,02 %
4.978
– –
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
232
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
365.602 $ 0,02 %
4.827
+668
+16 % +56.503 $
2026 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
233
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,5 Mrd. $
364.783 $ 0,02 %
7.706
-4.377
-36 % -176.507 $
2026 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
234
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
364.449 $ 0,02 %
3.605
+22
+0,6 % +2.309 $
2026 Q2
1 Quartal
ARKF-Symbol
235
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
717 Mio. $
364.240 $ 0,02 %
8.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
ILCG-Symbol
236
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,99 Mrd. $
362.607 $ 0,02 %
3.100
– –
2026 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
237
Alibaba
BABA
252 Mrd. $
353.807 $ 0,02 %
3.290
+40
+1 % +4.623 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYX-Symbol
238
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
352.856 $ 0,02 %
5.648
– –
2026 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
239
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
350.340 $ 0,02 %
3.367
+20
+0,6 % +2.138 $
2026 Q2
1 Quartal
ESNT-Symbol
240
Essent Group
ESNT
5,62 Mrd. $
343.638 $ 0,02 %
5.934
– –
2026 Q2
1 Quartal
IGIB-Symbol
241
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
340.255 $ 0,02 %
6.758
– –
2026 Q2
1 Quartal
WTW-Symbol
242
Willis Towers Watson
WTW
30,6 Mrd. $
338.958 $ 0,02 %
1.176
– –
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
243
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
338.237 $ 0,02 %
11.860
+47
+0,4 % +1.250 $
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
244
AT&T
T
148 Mrd. $
338.108 $ 0,02 %
13.857
-4.630
-25 % -111.700 $
2026 Q2
1 Quartal
AVSD-Symbol
245
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
384 Mio. $
330.491 $ 0,02 %
4.149
+17
+0,4 % +1.385 $
2026 Q2
1 Quartal
STPZ-Symbol
246
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
567 Mio. $
327.092 $ 0,02 %
6.306
– –
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
247
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
325.507 $ 0,02 %
485
+2
+0,4 % +1.272 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
248
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
325.491 $ 0,02 %
9.772
+1
+0 % +34 $
2026 Q2
1 Quartal
MO-Symbol
249
Altria Group
MO
127 Mrd. $
325.043 $ 0,02 %
4.827
-396
-8 % -27.499 $
2026 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
250
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
321.442 $ 0,02 %
6.580
+177
+3 % +8.790 $
2026 Q2
1 Quartal
8 9
10
11 12

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6CM
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Westchester Capital Management (New York)
Westchester Capital Management (New York) Valhalla, New York 2,04 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .