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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLRG-Symbol
276
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
264.150 $ 0,01 %
2.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVRE-Symbol
277
Avantis Real Estate ETF
AVRE
912 Mio. $
263.735 $ 0,01 %
5.947
+35
+0,6 % +1.664 $
2026 Q2
1 Quartal
AVES-Symbol
278
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
259.847 $ 0,01 %
3.990
+617
+18 % +40.086 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
279
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
257.755 $ 0,01 %
+1.378
Neu +219.614 $
2026 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
280
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
256.055 $ 0,01 %
829
– –
2026 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
281
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
253.246 $ 0,01 %
2.968
– –
2026 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
282
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
252.740 $ 0,01 %
+1.327
Neu +231.174 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
283
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
244.899 $ 0,01 %
+949
Neu +251.747 $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
284
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
241.010 $ 0,01 %
1.042
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPOT-Symbol
285
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
240.766 $ 0,01 %
494
– –
2026 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
286
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
240.584 $ 0,01 %
+1.048
Neu +216.177 $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
287
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
237.990 $ 0,01 %
2.269
+3
+0,1 % +307 $
2026 Q2
1 Quartal
AEP-Symbol
288
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
237.755 $ 0,01 %
2.004
– –
2026 Q2
1 Quartal
MNDY-Symbol
289
monday.com
MNDY
3,38 Mrd. $
237.577 $ 0,01 %
3.028
– –
2026 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
290
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
236.055 $ 0,01 %
828
– –
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
291
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
234.840 $ 0,01 %
247
+13
+6 % +12.883 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHK-Symbol
292
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
230.511 $ 0,01 %
6.288
+10
+0,2 % +366 $
2026 Q2
1 Quartal
IWP-Symbol
293
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
228.824 $ 0,01 %
1.662
– –
2026 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
294
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
226.556 $ 0,01 %
1.084
– –
2026 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
295
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
224.862 $ 0,01 %
2.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
296
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
222.427 $ 0,01 %
547
– –
2026 Q2
1 Quartal
ADM-Symbol
297
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
222.264 $ 0,01 %
2.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
298
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
221.489 $ 0,01 %
246
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHC-Symbol
299
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
220.494 $ 0,01 %
4.433
– –
2026 Q2
1 Quartal
SHE-Symbol
300
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
339 Mio. $
217.887 $ 0,01 %
1.384
+5
+0,4 % +784 $
2026 Q2
1 Quartal
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .