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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
251
Newmont
NEM
123 Mrd. $
318.380 $ 0,02 %
2.760
+178
+7 % +19.925 $
2026 Q2
1 Quartal
VONG-Symbol
252
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
317.426 $ 0,02 %
2.462
– –
2026 Q2
1 Quartal
FLOT-Symbol
253
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
314.296 $ 0,02 %
6.157
+64
+1 % +3.262 $
2026 Q2
1 Quartal
CET-Symbol
254
Central Securities Corp
CET
1,68 Mrd. $
313.798 $ 0,02 %
5.653
– –
2026 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
255
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
312.582 $ 0,02 %
1.180
– –
2026 Q2
1 Quartal
BMVP-Symbol
256
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
105 Mio. $
311.654 $ 0,02 %
6.021
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLB-Symbol
257
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
310.622 $ 0,02 %
6.378
+18
+0,3 % +926 $
2026 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
258
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
309.069 $ 0,02 %
716
– –
2026 Q2
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
259
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
306.461 $ 0,02 %
251
– –
2026 Q2
1 Quartal
DOL-Symbol
260
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
836 Mio. $
297.323 $ 0,01 %
4.001
-7.678
-66 % -580.954 $
2026 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
261
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
296.495 $ 0,01 %
1.334
– –
2026 Q2
1 Quartal
VGIT-Symbol
262
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
291.635 $ 0,01 %
5.147
+830
+19 % +48.209 $
2026 Q2
1 Quartal
XSVM-Symbol
263
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
592 Mio. $
290.021 $ 0,01 %
4.455
– –
2026 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
264
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
287.044 $ 0,01 %
5.603
+64
+1 % +3.324 $
2026 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
265
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
285.248 $ 0,01 %
902
+1
+0,1 % +313 $
2026 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
266
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
284.378 $ 0,01 %
857
– –
2026 Q2
1 Quartal
IMCG-Symbol
267
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
281.670 $ 0,01 %
3.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
TOST-Symbol
268
Toast
TOST
19,8 Mrd. $
280.246 $ 0,01 %
9.667
– –
2026 Q2
1 Quartal
ARTY-Symbol
269
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,62 Mrd. $
279.289 $ 0,01 %
3.566
– –
2026 Q2
1 Quartal
GPI-Symbol
270
Group 1 Automotive
GPI
3,23 Mrd. $
276.506 $ 0,01 %
1.150
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHR-Symbol
271
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
276.020 $ 0,01 %
11.646
+116
+1 % +2.818 $
2026 Q2
1 Quartal
MSTR-Symbol
272
Strategy Inc
MSTR
51,8 Mrd. $
275.954 $ 0,01 %
+1.803
Neu +208.583 $
2026 Q3
0 Quartale
AKRE-Symbol
273
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
274.305 $ 0,01 %
5.208
– –
2026 Q2
1 Quartal
WFC.PRL-Symbol
274
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
269.748 $ 0,01 %
250
– –
2026 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
275
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
266.000 $ 0,01 %
3.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .