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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-0,82 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,2 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,98 Mrd. $
| – | – |
-8.915
| Geschlossen | -213.871 $ | – |
|
327
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
| – | – |
-6.467
| Geschlossen | -321.460 $ | – |
|
328
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -208.314 $ | – |
|
329
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-2.779
| Geschlossen | -265.978 $ | – |
|
330
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| – | – |
-1.961
| Geschlossen | -200.336 $ | – |
|
331
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-6.184
| Geschlossen | -261.813 $ | – |
|
|
332
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| – | – |
-21.092
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
333
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| – | – |
-4.438
| Geschlossen | -232.241 $ | – |
|
334
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
591 Mio. $
| – | – |
-14.785
| Geschlossen | -983.195 $ | – |
|
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6CM
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .