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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-0,82 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,2 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,1 Mrd. $
| 216.880 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +179.862 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 216.657 $ | 0,01 % |
1.176
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
Brookfield
BN
95,9 Mrd. $
| 214.458 $ | 0,01 % |
5.882
-118
| -2 % | -4.872 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 210.773 $ | 0,01 % |
2.168
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
| 209.272 $ | 0,01 % |
2.509
+7
| +0,3 % | +590 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
| 209.152 $ | 0,01 % |
121
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 206.561 $ | 0,01 % |
3.039
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
328 Mio. $
| 200.622 $ | 0,01 % |
+2.959
| Neu | +197.170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,52 Mrd. $
| 193.619 $ | 0,01 % |
13.559
+1.043
| +8 % | +15.488 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
Pitney Bowes
PBI
2,09 Mrd. $
| 187.074 $ | 0,01 % |
11.463
+67
| +0,6 % | +1.156 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
American Airlines Group
AAL
9,38 Mrd. $
| 135.646 $ | 0,01 % |
10.146
-1.000
| -9 % | -14.587 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
312
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
844 Mio. $
| 128.574 $ | 0,01 % |
13.915
-10.231
| -42 % | -104.518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
458 Mio. $
| 101.685 $ | 0,01 % |
13.854
+158
| +1 % | +1.217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
CALL
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 99.986 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +192.956 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
Compass
COMP
8,28 Mrd. $
| 88.800 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
Redwood Trust
RWT
361 Mio. $
| 54.320 $ | ﹤0,01 % |
14.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
317
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -202.392 $ | – |
|
318
BlackLine
BL
1,57 Mrd. $
| – | – |
-7.350
| Geschlossen | -206.315 $ | – |
|
319
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| – | – |
-15.350
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
|
320
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| – | – |
-162.029
| Geschlossen | -4,24 Mio. $ | – |
|
|
321
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
| – | – |
-1.160.147
| Geschlossen | -45 Mio. $ | – |
|
|
322
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-98.271
| Geschlossen | -4,1 Mio. $ | – |
|
323
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
| – | – |
-7.470
| Geschlossen | -379.329 $ | – |
|
324
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,65 Mrd. $
| – | – |
-8.522
| Geschlossen | -399.918 $ | – |
|
325
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| – | – |
-30.662
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .