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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
201
Intel
INTC
486 Mrd. $
487.162 $ 0,02 %
4.052
+43
+1 % +4.386 $
2026 Q2
1 Quartal
IDU-Symbol
202
iShares US Utilities ETF
IDU
1,38 Mrd. $
483.197 $ 0,02 %
4.792
+7
+0,1 % +773 $
2026 Q2
1 Quartal
INFL-Symbol
203
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
482.748 $ 0,02 %
9.628
+16
+0,2 % +840 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
204
Home Depot
HD
316 Mrd. $
480.508 $ 0,02 %
1.689
+167
+11 % +54.825 $
2026 Q2
1 Quartal
VNQI-Symbol
205
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,29 Mrd. $
478.660 $ 0,02 %
11.257
– –
2026 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
206
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
464.005 $ 0,02 %
15.390
+78
+0,5 % +2.473 $
2026 Q2
1 Quartal
AIQ-Symbol
207
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
460.877 $ 0,02 %
7.073
– –
2026 Q2
1 Quartal
APPN-Symbol
208
Appian
APPN
3,6 Mrd. $
457.298 $ 0,02 %
12.966
+23
+0,2 % +752 $
2026 Q2
1 Quartal
BAR-Symbol
209
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,31 Mrd. $
453.406 $ 0,02 %
11.083
– –
2026 Q2
1 Quartal
AGI-Symbol
210
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
427.548 $ 0,02 %
13.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
211
Boeing
BA
149 Mrd. $
425.920 $ 0,02 %
2.289
-100
-4 % -21.443 $
2026 Q2
1 Quartal
VCRM-Symbol
212
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,29 Mrd. $
422.948 $ 0,02 %
5.910
+311
+6 % +23.175 $
2026 Q2
1 Quartal
AVLC-Symbol
213
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,57 Mrd. $
419.939 $ 0,02 %
4.652
+10
+0,2 % +907 $
2026 Q2
1 Quartal
WTAI-Symbol
214
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
618 Mio. $
417.895 $ 0,02 %
9.565
– –
2026 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
215
SLB Ltd
SLB
78,1 Mrd. $
412.366 $ 0,02 %
8.464
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,4 Mrd. $
411.826 $ 0,02 %
3.346
– –
2026 Q2
1 Quartal
EFG-Symbol
217
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
411.149 $ 0,02 %
3.431
– –
2026 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
218
Merck
MRK
348 Mrd. $
407.228 $ 0,02 %
2.802
-195
-7 % -26.946 $
2026 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
219
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
405.030 $ 0,02 %
600
– –
2026 Q2
1 Quartal
CVLT-Symbol
220
Commault Systems
CVLT
6,97 Mrd. $
404.784 $ 0,02 %
2.700
– –
2026 Q2
1 Quartal
BITB-Symbol
221
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,96 Mrd. $
403.160 $ 0,02 %
8.888
-850
-9 % -32.839 $
2026 Q2
1 Quartal
SMR-Symbol
222
NuScale Power
SMR
2,18 Mrd. $
402.900 $ 0,02 %
51.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
399.045 $ 0,02 %
1.181
– –
2026 Q2
1 Quartal
PH-Symbol
224
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
395.544 $ 0,02 %
414
– –
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
225
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
389.263 $ 0,02 %
2.942
– –
2026 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

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Bank of Hawaii Honolulu, Hawaii 2,03 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .