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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 487 mil | 0,02% |
4.052
+43
| +1% | +US$ 4,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 483 mil | 0,02% |
4.792
+7
| +0,1% | +US$ 773 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 483 mil | 0,02% |
9.628
+16
| +0,2% | +US$ 840 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
1.689
+167
| +11% | +US$ 54,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,32 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
11.257
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 464 mil | 0,02% |
15.390
+78
| +0,5% | +US$ 2,47 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,44 bi
| US$ 461 mil | 0,02% |
7.073
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Appian
APPN
US$ 3,89 bi
| US$ 457 mil | 0,02% |
12.966
+23
| +0,2% | +US$ 752 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,26 bi
| US$ 453 mil | 0,02% |
11.083
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
Alamos Gold
AGI
US$ 12 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
13.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
2.289
-100
| -4% | -US$ 21,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,29 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
5.910
+311
| +6% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,57 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
4.652
+10
| +0,2% | +US$ 907 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 566 mi
| US$ 418 mil | 0,02% |
9.565
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
8.464
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
3.346
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
10.293
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
2.802
-195
| -7% | -US$ 26,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Commault Systems
CVLT
US$ 6,22 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
2.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,55 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
8.888
-850
| -9% | -US$ 32,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
NuScale Power
SMR
US$ 1,91 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
51.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
1.181
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
414
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 389 mil | 0,02% |
2.942
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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6CM
FOF
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.