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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
151
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
878.726 $ 0,04 %
13.157
-243
-2 % -16.072 $
2026 Q2
1 Quartal
PSLV-Symbol
152
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
877.538 $ 0,04 %
45.304
– –
2026 Q2
1 Quartal
CYRX-Symbol
153
CryoPort
CYRX
911 Mio. $
870.000 $ 0,04 %
50.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
866.600 $ 0,04 %
24.119
+5
+0 % +175 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDX-Symbol
155
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
832.130 $ 0,04 %
26.442
– –
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
156
Visa
V
766 Mrd. $
819.912 $ 0,04 %
2.282
+276
+14 % +100.888 $
2026 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
157
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
800.981 $ 0,04 %
8.432
– –
2026 Q2
1 Quartal
VXF-Symbol
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
798.660 $ 0,04 %
3.448
– –
2026 Q2
1 Quartal
ENB-Symbol
159
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
767.643 $ 0,04 %
16.512
-396
-2 % -20.476 $
2026 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
759.758 $ 0,04 %
9.426
+41
+0,4 % +3.463 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
161
ASML
ASML
606 Mrd. $
748.220 $ 0,04 %
413
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
162
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
747.005 $ 0,04 %
1
-1
-50 % -756.667 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
163
Costco
COST
445 Mrd. $
742.258 $ 0,04 %
815
– –
2026 Q2
1 Quartal
VEEV-Symbol
164
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
741.920 $ 0,04 %
2.599
– –
2026 Q2
1 Quartal
AEM-Symbol
165
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
737.295 $ 0,04 %
4.023
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
166
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
713.998 $ 0,04 %
5.200
-199
-4 % -28.076 $
2026 Q2
1 Quartal
ISHG-Symbol
167
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
706.351 $ 0,03 %
9.537
– –
2026 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
168
State Street
STT
45,8 Mrd. $
693.995 $ 0,03 %
3.975
– –
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
169
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
689.893 $ 0,03 %
1.133
– –
2026 Q2
1 Quartal
PDBC-Symbol
170
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
682.941 $ 0,03 %
35.386
– –
2026 Q2
1 Quartal
VGSH-Symbol
171
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
681.016 $ 0,03 %
11.831
+915
+8 % +53.025 $
2026 Q2
1 Quartal
IHF-Symbol
172
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
675.630 $ 0,03 %
12.309
+19
+0,2 % +1.078 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
173
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
667.491 $ 0,03 %
20.456
+53
+0,3 % +1.813 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
174
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
657.466 $ 0,03 %
2.416
– –
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
175
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
655.084 $ 0,03 %
6.304
+1.240
+24 % +136.141 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .