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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-0,82 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,2 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
24.245
+229
| +1 % | +16.505 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
3.718
-21
| -0,6 % | -8.898 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,08 % |
20.491
-194
| -0,9 % | -15.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,08 % |
22.160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,08 % |
35.163
+121
| +0,3 % | +5.746 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
4.398
+6
| +0,1 % | +2.324 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,08 % |
4.623
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,07 % |
41.851
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
15.754
+6.016
| +62 % | +559.619 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,07 % |
5.488
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,07 % |
12.478
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,07 % |
2.156
-81
| -4 % | -55.739 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
2.513
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
4.984
+4
| +0,1 % | +1.175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,07 % |
13.680
+2.569
| +23 % | +258.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,07 % |
8.214
+14
| +0,2 % | +2.494 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,07 % |
9.350
-46
| -0,5 % | -6.741 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
16.483
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
25.329
+134
| +0,5 % | +7.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,06 % |
14.495
+7.198
| +99 % | +667.969 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,06 % |
6.244
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
16.410
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
20.188
-21
| -0,1 % | -1.331 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
6.061
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,06 % |
3.991
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .