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Evanson Financial

Evanson Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,3 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,79 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,32 Mio. $
4
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+5,51 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+45 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+9,18 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,24 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,1 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,2 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APPF-Symbol
126
AppFolio
APPF
7,14 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,06 %
6.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,06 %
16.684
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHB-Symbol
128
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,06 %
40.834
+1.856
+5 % +54.459 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDF-Symbol
129
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,06 %
22.082
– –
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,06 %
15.036
+38
+0,3 % +3.091 $
2026 Q2
1 Quartal
AVEE-Symbol
131
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
136 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,06 %
16.554
+13.618
+464 % +922.445 $
2026 Q2
1 Quartal
BIV-Symbol
132
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,06 %
15.307
+124
+0,8 % +9.323 $
2026 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,05 %
13.462
+557
+4 % +45.533 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHO-Symbol
134
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,05 %
45.809
+268
+0,6 % +6.439 $
2026 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
135
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,05 %
4.525
-40
-0,9 % -10.015 $
2026 Q2
1 Quartal
DEM-Symbol
136
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,05 %
19.530
-1.165
-6 % -63.892 $
2026 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
137
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,05 %
4.729
-77
-2 % -17.983 $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
138
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,05 %
3.995
– –
2026 Q2
1 Quartal
BNDX-Symbol
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,05 %
21.968
+15.539
+242 % +739.725 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
140
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,05 %
1.250
– –
2026 Q2
1 Quartal
WES-Symbol
141
Western Midstream Partners
WES
18,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,05 %
22.671
+4.574
+25 % +215.137 $
2026 Q2
1 Quartal
ITOT-Symbol
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
1 Mio. $ 0,05 %
6.036
-220
-4 % -36.604 $
2026 Q2
1 Quartal
RWAY-Symbol
143
Runway Growth Finance
RWAY
269 Mio. $
996.092 $ 0,05 %
150.467
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVIV-Symbol
144
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
987.407 $ 0,05 %
12.400
+40
+0,3 % +3.246 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
145
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
948.375 $ 0,05 %
4.970
– –
2026 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
943.210 $ 0,05 %
6.202
+10
+0,2 % +1.611 $
2026 Q2
1 Quartal
SPTS-Symbol
147
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,25 Mrd. $
932.434 $ 0,05 %
32.523
– –
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
148
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
914.563 $ 0,05 %
790
+103
+15 % +121.540 $
2026 Q2
1 Quartal
ICF-Symbol
149
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,95 Mrd. $
912.598 $ 0,05 %
14.509
+2
+0 % +135 $
2026 Q2
1 Quartal
VDE-Symbol
150
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
904.314 $ 0,04 %
5.253
+16
+0,3 % +2.733 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
  • Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .