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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-0,82 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,2 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,15 % |
32.802
+5.388
| +20 % | +495.272 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,14 % |
20.981
-75
| -0,4 % | -10.853 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,14 % |
69.022
+497
| +0,7 % | +20.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,14 % |
35.839
+3.236
| +10 % | +253.440 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,13 % |
76.273
+2.073
| +3 % | +79.096 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,13 % |
26.958
-117
| -0,4 % | -11.747 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,13 % |
11.205
+14
| +0,1 % | +3.363 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,13 % |
13.738
-534
| -4 % | -103.264 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,12 % |
8.296
+8
| +0,1 % | +2.354 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
468 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,12 % |
29.864
+1.595
| +6 % | +138.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,12 % |
27.537
+101
| +0,4 % | +9.029 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,12 % |
27.335
-795
| -3 % | -69.583 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,12 % |
35.347
+13.534
| +62 % | +981.482 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,12 % |
61.625
-19.315
| -24 % | -753.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,11 % |
69.372
-4.859
| -7 % | -163.811 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,11 % |
17.402
+190
| +1 % | +24.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,11 % |
53.453
+615
| +1 % | +25.492 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
229 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,11 % |
29.661
+3.049
| +11 % | +222.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,1 % |
16.664
-7.994
| -32 % | -949.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
350 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,1 % |
26.011
+8.748
| +51 % | +684.305 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,1 % |
67.661
+1.263
| +2 % | +37.832 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
69.034
+855
| +1 % | +23.787 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,09 % |
93.555
+10.542
| +13 % | +217.453 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,09 % |
20.861
-105
| -0,5 % | -8.929 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,09 % |
13.358
+30
| +0,2 % | +4.159 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .