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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,7 mi | 0,08% |
24.245
+229
| +1% | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 1,7 mi | 0,08% |
3.718
-21
| -0,6% | -US$ 8,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
20.491
-194
| -0,9% | -US$ 15,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Block Inc
XYZ
US$ 50,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,08% |
22.160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,31 bi
| US$ 1,62 mi | 0,08% |
35.163
+121
| +0,3% | +US$ 5,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,16 bi
| US$ 1,6 mi | 0,08% |
4.398
+6
| +0,1% | +US$ 2,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 1,53 mi | 0,08% |
4.623
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 992 mi
| US$ 1,49 mi | 0,07% |
41.851
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
15.754
+6.016
| +62% | +US$ 560 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
US$ 230 bi
| US$ 1,45 mi | 0,07% |
5.488
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,84 bi
| US$ 1,44 mi | 0,07% |
12.478
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,07% |
2.156
-81
| -4% | -US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,39 mi | 0,07% |
2.513
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,07% |
4.984
+4
| +0,1% | +US$ 1,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,38 mi | 0,07% |
13.680
+2.569
| +23% | +US$ 258 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,07% |
8.214
+14
| +0,2% | +US$ 2,49 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Procter & Gamble
PG
US$ 393 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
9.350
-46
| -0,5% | -US$ 6,74 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
16.483
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
25.329
+134
| +0,5% | +US$ 7,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,06% |
14.495
+7.198
| +99% | +US$ 668 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Okta
OKTA
US$ 31,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,06% |
6.244
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
32.820
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 1,28 mi | 0,06% |
20.188
-21
| -0,1% | -US$ 1,33 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,06% |
6.061
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,21 mi | 0,06% |
3.991
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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6CM
FOF
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.