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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$26.4만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
277
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$9.05억
| US$26.4만 | 0.01% |
5,947
+35
| +0.6% | +US$1.66천 |
2026 Q2
1분기
|
|
278
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.6억
| US$26만 | 0.01% |
3,990
+617
| +18% | +US$4.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
279
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$25.8만 | 0.01% |
+1,378
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
280
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$25.6만 | 0.01% |
829
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
281
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$25.3만 | 0.01% |
2,968
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
282
Workday
WDAY
US$459억
| US$25.3만 | 0.01% |
+1,327
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$24.5만 | 0.01% |
+949
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.3억
| US$24.1만 | 0.01% |
1,042
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
285
Spotify
SPOT
US$1230억
| US$24.1만 | 0.01% |
494
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
286
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$24.1만 | 0.01% |
+1,048
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
287
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,269
+3
| +0.1% | +US$307 |
2026 Q2
1분기
|
|
288
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,004
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
289
monday.com
MNDY
US$32.6억
| US$23.8만 | 0.01% |
3,028
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
290
FedEx
FDX
US$748억
| US$23.6만 | 0.01% |
828
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
291
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$23.5만 | 0.01% |
247
+13
| +6% | +US$1.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
292
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$23.1만 | 0.01% |
6,288
+10
| +0.2% | +US$366 |
2026 Q2
1분기
|
|
293
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$22.9만 | 0.01% |
1,662
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
294
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$22.7만 | 0.01% |
1,084
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
295
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$22.5만 | 0.01% |
2,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
296
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$22.2만 | 0.01% |
547
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
297
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$22.2만 | 0.01% |
2,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
298
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$22.1만 | 0.01% |
246
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
299
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$22만 | 0.01% |
4,433
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
300
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.43억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,384
+5
| +0.4% | +US$784 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
FOF
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.