에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$99억
| US$38.4만 | 0.02% |
5,217
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
227
Abbott
ABT
US$1880억
| US$37.8만 | 0.02% |
3,821
-100
| -3% | -US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$37.6만 | 0.02% |
6,117
+157
| +3% | +US$9.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
229
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$37.3만 | 0.02% |
1,017
+124
| +14% | +US$4.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
230
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$37.1만 | 0.02% |
2,964
-475
| -14% | -US$5.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
231
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$36.9만 | 0.02% |
4,978
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
232
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$36.6만 | 0.02% |
4,827
+668
| +16% | +US$5.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
233
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$542억
| US$36.5만 | 0.02% |
7,706
-4,377
| -36% | -US$17.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
234
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$36.4만 | 0.02% |
3,605
+22
| +0.6% | +US$2.31천 |
2026 Q2
1분기
|
|
235
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.97억
| US$36.4만 | 0.02% |
8,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
236
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.7억
| US$36.3만 | 0.02% |
3,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
237
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$35.4만 | 0.02% |
3,290
+40
| +1% | +US$4.62천 |
2026 Q2
1분기
|
|
238
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$35.3만 | 0.02% |
5,648
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
239
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$35만 | 0.02% |
3,367
+20
| +0.6% | +US$2.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
240
Essent Group
ESNT
US$56.8억
| US$34.4만 | 0.02% |
5,934
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
241
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$34만 | 0.02% |
6,758
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
242
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$33.9만 | 0.02% |
1,176
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
243
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$33.8만 | 0.02% |
11,860
+47
| +0.4% | +US$1.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
244
AT&T
T
US$1494억
| US$33.8만 | 0.02% |
13,857
-4,630
| -25% | -US$11.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
245
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.82억
| US$33만 | 0.02% |
4,149
+17
| +0.4% | +US$1.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
246
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.85억
| US$32.7만 | 0.02% |
6,306
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
247
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$32.6만 | 0.02% |
485
+2
| +0.4% | +US$1.27천 |
2026 Q2
1분기
|
|
248
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$32.5만 | 0.02% |
9,772
+1
| +0% | +US$34 |
2026 Q2
1분기
|
|
249
Altria Group
MO
US$1308억
| US$32.5만 | 0.02% |
4,827
-396
| -8% | -US$2.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
250
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$32.1만 | 0.02% |
6,580
+177
| +3% | +US$8.79천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
FOF
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.